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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 576.00 | | 2 462 576.00 | 2 462 576.00 |
BZ Autres créances | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
CF Disponibilités | 99 392.00 | | 99 392.00 | 99 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 538.00 | | 192 538.00 | 192 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 114.00 | | 2 655 114.00 | 2 655 114.00 |
CU Autres participations | 2 462 576.00 | | 2 462 576.00 | 2 462 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 300.00 | 1 969 300.00 | | 1 969 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 794.00 | 9 525.00 | | 14 794.00 |
DG Autres réserves | 256 513.00 | 156 413.00 | | 256 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 510.00 | 105 369.00 | | 109 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 117.00 | 2 240 607.00 | | 2 350 117.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 061.00 | 359 208.00 | | 300 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 3 003.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 1 477.00 | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 997.00 | 363 702.00 | | 304 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 114.00 | 2 604 309.00 | | 2 655 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 1 477.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 270.00 | 113 703.00 | | 120 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 760.00 | 8 334.00 | | 10 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 510.00 | 105 369.00 | | 109 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 576.00 | | | 2 462 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 462 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 576.00 | | | 2 462 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VC Groupe et associés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 061.00 | 71 355.00 | 216 564.00 | 300 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 146.00 | 93 146.00 | | 93 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 997.00 | 76 291.00 | 216 564.00 | 304 997.00 |