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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 122.00 | 143.00 | 4 979.00 | 5 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 871.00 | | 274 871.00 | 274 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 775 257.00 | 75 143.00 | 17 700 114.00 | 17 775 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
BZ Autres créances | 712 448.00 | | 712 448.00 | 712 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CF Disponibilités | 185 493.00 | | 185 493.00 | 185 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 596.00 | | 1 053 596.00 | 1 053 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 868 855.00 | 75 143.00 | 18 793 712.00 | 18 868 855.00 |
CU Autres participations | 17 495 263.00 | 75 000.00 | 17 420 263.00 | 17 495 263.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 640.00 | | | 322 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929 360.00 | | | 9 929 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
DG Autres réserves | 2 140 666.00 | | | 2 140 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 639 732.00 | | | 1 639 732.00 |
DK Provisions réglementées | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
DL TOTAL (I) | 14 136 666.00 | | | 14 136 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950 750.00 | | | 3 950 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 521.00 | | | 298 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 296.00 | | | 403 296.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 045.00 | | | 4 657 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 793 712.00 | | | 18 793 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 865.00 | | | 1 502 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 454 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 714.00 | |
GE Autres charges | | | 320 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 859.00 | | | -30 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 488.00 | | | -23 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 489.00 | | | 2 198 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 756.00 | | | 558 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 639 732.00 | | | 1 639 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 522.00 | 298 522.00 | | 298 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 296.00 | 403 296.00 | | 403 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 812.00 | | 324 812.00 | 324 812.00 |
UX Autres créances clients | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VC Groupe et associés | 605 278.00 | 605 278.00 | | 605 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950 750.00 | 796 570.00 | 3 154 181.00 | 3 950 750.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 744.00 | 84 744.00 | | 84 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 764.00 | 785 952.00 | 324 812.00 | 1 110 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 046.00 | 1 502 866.00 | 3 154 181.00 | 4 657 046.00 |