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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 123.00 | 1 168.00 | 3 955.00 | 5 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 425.00 | | 329 425.00 | 329 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 429 960.00 | 1 168.00 | 18 428 793.00 | 18 429 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
BZ Autres créances | 916 019.00 | | 916 019.00 | 916 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 152.00 | | 82 152.00 | 82 152.00 |
CF Disponibilités | 203 888.00 | | 203 888.00 | 203 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 424.00 | | 1 325 424.00 | 1 325 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 755 385.00 | 1 168.00 | 19 754 217.00 | 19 755 385.00 |
CU Autres participations | 18 057 515.00 | | 18 057 515.00 | 18 057 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 640.00 | 322 640.00 | | 322 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 929 360.00 | 9 929 360.00 | | 9 929 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
DG Autres réserves | 1 279 938.00 | 2 140 666.00 | | 1 279 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 090.00 | 1 639 732.00 | | 3 081 090.00 |
DK Provisions réglementées | 102 863.00 | 72 004.00 | | 102 863.00 |
DL TOTAL (I) | 14 748 155.00 | 14 136 666.00 | | 14 748 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 154 024.00 | 3 950 750.00 | | 3 154 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 022.00 | 219.00 | | 1 457 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 704.00 | 298 522.00 | | 223 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 312.00 | 403 296.00 | | 171 312.00 |
EA Autres dettes | | 4 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 006 062.00 | 4 657 046.00 | | 5 006 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 754 217.00 | 18 793 712.00 | | 19 754 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 115.00 | 1 502 865.00 | | 1 192 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 114 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 026.00 | |
GE Autres charges | | | 773 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 975 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 083 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 008 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 859.00 | -30 859.00 | | -30 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | -23 488.00 | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 717.00 | 2 198 489.00 | | 4 197 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 627.00 | 558 757.00 | | 1 116 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 090.00 | 1 639 732.00 | | 3 081 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 775 258.00 | | 2 290 782.00 | 17 775 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636 079.00 | 18 394 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 079.00 | 18 429 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 770 135.00 | | 2 260 332.00 | 17 770 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 1 025.00 | | 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 1 025.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 456 803.00 | | 1 456 803.00 | 1 456 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 704.00 | 223 704.00 | | 223 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 425.00 | | 329 425.00 | 329 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VB T. V. A. | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VC Groupe et associés | 851 214.00 | 851 214.00 | | 851 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 024.00 | 796 880.00 | 2 357 144.00 | 3 154 024.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 803.00 | | | 1 456 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 727.00 | | | 796 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 257.00 | 1 039 385.00 | 336 873.00 | 1 376 257.00 |
VW T.V.A. | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 062.00 | 1 192 115.00 | 3 813 947.00 | 5 006 062.00 |