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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 681.00 | 85 748.00 | 70 933.00 | 156 681.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
AP Constructions | 695 440.00 | 244 376.00 | 451 064.00 | 695 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524 093.00 | 2 510 775.00 | 3 013 318.00 | 5 524 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 719.00 | 84 107.00 | 32 612.00 | 116 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BF Prêts | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 650 759.00 | 2 925 006.00 | 3 725 753.00 | 6 650 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 674.00 | 29 971.00 | 708 703.00 | 738 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 803 952.00 | 112 552.00 | 1 691 400.00 | 1 803 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 060.00 | 4 969.00 | 896 091.00 | 901 060.00 |
BZ Autres créances | 1 079 649.00 | | 1 079 649.00 | 1 079 649.00 |
CF Disponibilités | 357 320.00 | | 357 320.00 | 357 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 500.00 | 147 492.00 | 4 858 008.00 | 5 005 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 656 259.00 | 3 072 498.00 | 8 583 761.00 | 11 656 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 462.00 | | | 2 609 462.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 514.00 | | | -2 683 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 493.00 | | | 112 493.00 |
DK Provisions réglementées | 257 045.00 | | | 257 045.00 |
DL TOTAL (I) | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
DN Avances conditionnées | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
DO TOTAL (II) | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739 649.00 | | | 4 739 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 983.00 | | | 2 481 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 192.00 | | | 843 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
EA Autres dettes | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 570.00 | | | 8 246 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 761.00 | | | 8 583 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 232 356.00 | | | 7 232 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
FD Production vendue biens | 14 774 894.00 | 333 396.00 | 15 108 290.00 | 14 774 894.00 |
FG Production vendue services | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 778 846.00 | 333 396.00 | 15 112 242.00 | 14 778 846.00 |
FM Production stockée | | | 210 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 725 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -194.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 832 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 564 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 890.00 | | | 508 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 169 725.00 | | | 2 169 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 614.00 | | | 2 678 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590 310.00 | | | 2 590 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 053 632.00 | | | 18 053 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011 926.00 | | | 18 011 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 761.00 | | 1 418 795.00 | 6 012 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 171.00 | 210 627.00 | 6 650 759.00 | 570 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | 166 681.00 | 2 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 567 426.00 | 210 627.00 | 6 413 167.00 | 567 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | 76 425.00 | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 276.00 | | 1 327 944.00 | 5 863 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 485.00 | | 14 426.00 | 56 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 567 426.00 | | | 567 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 350.00 | 429 921.00 | 190 265.00 | 2 685 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 255.00 | 5 492.00 | | 80 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 094.00 | 424 429.00 | 190 265.00 | 2 605 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 362.00 | 85 682.00 | | 171 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 302.00 | -779.00 | | 143 302.00 |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | 585.00 | | 4 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 189.00 | | 132.00 | 6 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 686.00 | -194.00 | | 147 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 049.00 | 85 488.00 | | 319 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 306.00 | | 988 306.00 | 988 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 983.00 | 2 481 983.00 | | 2 481 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 554.00 | 285 554.00 | | 285 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 483.00 | 523 483.00 | | 523 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
UP Prêts | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 895 967.00 | 895 967.00 | | 895 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
VB T. V. A. | 262 269.00 | 262 269.00 | | 262 269.00 |
VC Groupe et associés | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 751 343.00 | 3 751 343.00 | | 3 751 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 123.00 | 148 123.00 | | 148 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 122.00 | 55 122.00 | | 55 122.00 |
VP Divers | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 316.00 | 444 316.00 | | 444 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 193.00 | 112 193.00 | | 112 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 813.00 | 2 087 809.00 | 76 004.00 | 2 163 813.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 220 662.00 | 7 232 356.00 | 988 306.00 | 8 220 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 159.00 | | | 159 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
ST Autres comptes | 1 880 629.00 | | | 1 880 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230 764.00 | | | 1 230 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210 746.00 | | | 1 210 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 685.00 | | | 233 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 305.00 | | | 819 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 438 083.00 | | | 1 438 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 587 972.00 | | | 4 587 972.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |