| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 496.00 | 125 902.00 | 83 594.00 | 209 496.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
AP Constructions | 816 118.00 | 419 324.00 | 396 794.00 | 816 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458 255.00 | 4 076 870.00 | 2 381 385.00 | 6 458 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 381.00 | 148 888.00 | 95 494.00 | 244 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BF Prêts | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 926 460.00 | 4 770 984.00 | 3 155 476.00 | 7 926 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 168.00 | 35 605.00 | 834 563.00 | 870 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 606 281.00 | 437 338.00 | 1 168 943.00 | 1 606 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 819.00 | 10 736.00 | 1 069 083.00 | 1 079 819.00 |
BZ Autres créances | 701 610.00 | | 701 610.00 | 701 610.00 |
CF Disponibilités | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 513.00 | 483 679.00 | 4 023 834.00 | 4 507 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 433 974.00 | 5 254 663.00 | 7 179 310.00 | 12 433 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 199.00 | 4 002 199.00 | | 4 002 199.00 |
DH Report à nouveau | -2 445 148.00 | -321.00 | | -2 445 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 218.00 | -2 444 826.00 | | -1 026 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 699.00 | 81 813.00 | | 76 699.00 |
DK Provisions réglementées | 428 412.00 | 428 412.00 | | 428 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 944.00 | 2 067 276.00 | | 1 035 944.00 |
DN Avances conditionnées | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
DO TOTAL (II) | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 424.00 | 923 537.00 | | 1 693 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 427.00 | 1 939 376.00 | | 2 062 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 502.00 | 1 801 002.00 | | 2 115 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 526.00 | 36 971.00 | | 68 526.00 |
EA Autres dettes | 62 249.00 | 21 499.00 | | 62 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 129.00 | 4 722 384.00 | | 6 002 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 310.00 | 6 930 898.00 | | 7 179 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 842 457.00 | 43 126.00 | 4 885 583.00 | 4 842 457.00 |
FG Production vendue services | 10 216.00 | 20.00 | 10 236.00 | 10 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 673.00 | 43 146.00 | 4 895 819.00 | 4 852 673.00 |
FM Production stockée | | | 454 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 943.00 | |
GE Autres charges | | | 99 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 480.00 | 28 484.00 | | 14 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 026.00 | 23 727.00 | | 286 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 506.00 | 52 211.00 | | 300 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 981.00 | 110 812.00 | | 70 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 981.00 | 111 149.00 | | 70 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 524.00 | -58 939.00 | | 229 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 854.00 | 10 648 780.00 | | 5 834 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 072.00 | 13 093 606.00 | | 6 861 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 218.00 | -2 444 826.00 | | -1 026 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 870 430.00 | | 66 031.00 | 7 870 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 7 926 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 7 637 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 497.00 | | | 219 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 581 800.00 | | 66 031.00 | 7 581 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 473 437.00 | 297 547.00 | | 4 473 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 260.00 | 4 642.00 | | 121 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 177.00 | 292 905.00 | | 4 352 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 412.00 | | | 428 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 854.00 | 472 943.00 | 118 854.00 | 118 854.00 |
6T Sur comptes clients | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 590.00 | 472 943.00 | 118 854.00 | 129 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 002.00 | 472 943.00 | 118 854.00 | 558 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 427.00 | 2 062 427.00 | | 2 062 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 566.00 | 580 566.00 | | 580 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395 221.00 | 1 395 221.00 | | 1 395 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
UP Prêts | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 794.00 | 1 068 794.00 | | 1 068 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 161 244.00 | 161 244.00 | | 161 244.00 |
VC Groupe et associés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 424.00 | 1 693 424.00 | | 1 693 424.00 |
VP Divers | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 099.00 | 147 099.00 | | 147 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 273.00 | 495 273.00 | | 495 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 477.00 | 1 806 318.00 | 80 160.00 | 1 886 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 009 513.00 | 6 009 513.00 | | 6 009 513.00 |