| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 496.00 | 121 260.00 | 88 236.00 | 209 496.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
AP Constructions | 806 674.00 | 392 543.00 | 414 131.00 | 806 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418 307.00 | 3 823 496.00 | 2 594 811.00 | 6 418 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 381.00 | 136 138.00 | 108 243.00 | 244 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BF Prêts | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 870 430.00 | 4 473 437.00 | 3 396 993.00 | 7 870 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 598.00 | 19 361.00 | 565 237.00 | 584 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 152 124.00 | 99 493.00 | 1 052 631.00 | 1 152 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 958 365.00 | 10 736.00 | 947 630.00 | 958 365.00 |
BZ Autres créances | 752 410.00 | | 752 410.00 | 752 410.00 |
CF Disponibilités | 177 947.00 | | 177 947.00 | 177 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 494.00 | 129 590.00 | 3 533 904.00 | 3 663 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 533 925.00 | 4 603 027.00 | 6 930 898.00 | 11 533 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 199.00 | 6 345 759.00 | | 4 002 199.00 |
DH Report à nouveau | -321.00 | -12.00 | | -321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 444 826.00 | -2 343 869.00 | | -2 444 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 813.00 | 92 039.00 | | 81 813.00 |
DK Provisions réglementées | 428 412.00 | 428 412.00 | | 428 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 276.00 | 4 522 328.00 | | 2 067 276.00 |
DN Avances conditionnées | 141 238.00 | 176 547.00 | | 141 238.00 |
DO TOTAL (II) | 141 238.00 | 176 547.00 | | 141 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 091.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 537.00 | 170 627.00 | | 923 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 376.00 | 1 266 461.00 | | 1 939 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 002.00 | 1 525 335.00 | | 1 801 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 971.00 | 80 962.00 | | 36 971.00 |
EA Autres dettes | 21 499.00 | 18 953.00 | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 384.00 | 3 064 428.00 | | 4 722 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 898.00 | 7 763 304.00 | | 6 930 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923 537.00 | | | 923 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FD Production vendue biens | 10 357 120.00 | 202 509.00 | 10 559 629.00 | 10 357 120.00 |
FG Production vendue services | 13 622.00 | 2 156.00 | 15 777.00 | 13 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 372 214.00 | 204 665.00 | 10 576 879.00 | 10 372 214.00 |
FM Production stockée | | | -224 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 751.00 | |
GE Autres charges | | | 361 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 944 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 354 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 385 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 484.00 | 30 096.00 | | 28 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 727.00 | 10 227.00 | | 23 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 211.00 | 40 323.00 | | 52 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 812.00 | 127 771.00 | | 110 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 149.00 | 213 456.00 | | 111 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 939.00 | -173 134.00 | | -58 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 648 780.00 | 11 915 863.00 | | 10 648 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 093 606.00 | 14 259 732.00 | | 13 093 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 444 826.00 | -2 343 869.00 | | -2 444 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849 086.00 | | 259 551.00 | 7 849 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 207.00 | 115 000.00 | 7 870 430.00 | 123 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 207.00 | 115 000.00 | 7 581 800.00 | 123 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 497.00 | | | 219 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 560 455.00 | | 259 551.00 | 7 560 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 978 661.00 | 609 439.00 | 114 662.00 | 3 978 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 583.00 | 9 677.00 | | 111 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 077.00 | 599 762.00 | 114 662.00 | 3 867 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 412.00 | | | 428 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 429.00 | 118 854.00 | 213 429.00 | 213 429.00 |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | 4 897.00 | 219.00 | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 487.00 | 123 751.00 | 213 648.00 | 219 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 899.00 | 123 751.00 | 213 648.00 | 647 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 376.00 | 1 939 376.00 | | 1 939 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 231.00 | 446 231.00 | | 446 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 521.00 | 1 210 521.00 | | 1 210 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UP Prêts | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 947 340.00 | 947 340.00 | | 947 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
VB T. V. A. | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
VC Groupe et associés | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VI Groupe et associés | 923 537.00 | 923 537.00 | | 923 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VP Divers | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 496.00 | 574 496.00 | | 574 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 959.00 | 1 737 800.00 | 80 160.00 | 1 817 959.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 384.00 | 4 722 384.00 | | 4 722 384.00 |