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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
BZ Autres créances | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 288.00 | | 153 288.00 | 153 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 407 820.00 | 373 835.00 | | 407 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 389.00 | 113 985.00 | | 121 389.00 |
DL TOTAL (I) | 533 609.00 | 492 220.00 | | 533 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 223.00 | 150 984.00 | | 76 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 584.00 | 29 216.00 | | 21 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 719.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 708.00 | 182 168.00 | | 99 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 318.00 | 674 388.00 | | 633 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 708.00 | 105 945.00 | | 99 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 843.00 | -2 407.00 | | -2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 919.00 | 121 225.00 | | 130 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530.00 | 7 240.00 | | 9 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 389.00 | 113 985.00 | | 121 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 030.00 | | | 480 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 030.00 | | | 480 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VC Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
VI Groupe et associés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 567.00 | | | 74 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 708.00 | 99 708.00 | | 99 708.00 |