| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 334.00 | 1 785.00 | 5 549.00 | 7 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 269.00 | 755.00 | 1 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 058.00 | 2 054.00 | 693 003.00 | 695 058.00 |
BZ Autres créances | 253 366.00 | | 253 366.00 | 253 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 946.00 | | 394 946.00 | 394 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 004.00 | 2 054.00 | 1 087 949.00 | 1 090 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
CU Autres participations | 682 660.00 | | 682 660.00 | 682 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 098 773.00 | 404 170.00 | | 1 098 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 664.00 | 694 603.00 | | -20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 909.00 | 1 102 573.00 | | 1 081 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 13 408.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 3 329.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 174 040.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 040.00 | 190 777.00 | | 6 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 949.00 | 1 293 350.00 | | 1 087 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040.00 | 190 777.00 | | 6 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 085 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 479 840.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | 605 181.00 | | -1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 5 344.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | 1 199 601.00 | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 765.00 | 504 998.00 | | 20 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 664.00 | 694 603.00 | | -20 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509.00 | | 691 549.00 | 3 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | | 5 039.00 | 3 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 686 509.00 | 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VC Groupe et associés | 246 222.00 | 246 222.00 | | 246 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 876.00 | 254 876.00 | | 254 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |