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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 229.00 | 3 090.00 | 3 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509.00 | 229.00 | 3 280.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 161 050.00 | | 161 050.00 | 161 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 113 811.00 | | 1 113 811.00 | 1 113 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 071.00 | | 1 290 071.00 | 1 290 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 580.00 | 229.00 | 1 293 350.00 | 1 293 580.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400.00 | 4 000.00 | | 3 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 404 170.00 | 529 209.00 | | 404 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 603.00 | 127 361.00 | | 694 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 573.00 | 660 970.00 | | 1 102 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 408.00 | 2 526.00 | | 13 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 2 005.00 | | 3 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 040.00 | 18 489.00 | | 174 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 777.00 | 23 020.00 | | 190 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 350.00 | 683 990.00 | | 1 293 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 777.00 | 23 020.00 | | 190 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 021.00 | | | 1 085 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 021.00 | 148.00 | | 1 085 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 840.00 | | | 479 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 840.00 | | | 479 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 605 181.00 | 148.00 | | 605 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | -1 735.00 | | 5 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 601.00 | 132 981.00 | | 1 199 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 998.00 | 5 621.00 | | 504 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 603.00 | 127 361.00 | | 694 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 032.00 | | 3 319.00 | 480 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 840.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 840.00 | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 032.00 | | | 480 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 156 222.00 | 156 222.00 | | 156 222.00 |
VI Groupe et associés | 187 448.00 | 187 448.00 | | 187 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 777.00 | 190 777.00 | | 190 777.00 |