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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 130.00 | 1 095.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225.00 | 1 130.00 | 1 095.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
BZ Autres créances | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
CF Disponibilités | 371 807.00 | | 371 807.00 | 371 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 778.00 | | 502 778.00 | 502 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 004.00 | 1 130.00 | 503 874.00 | 505 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
DL TOTAL (I) | 102 728.00 | | | 102 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 982.00 | | | 115 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 145.00 | | | 401 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 874.00 | | | 503 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 437.00 | | | 149 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 741.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 741.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VW T.V.A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 145.00 | 149 437.00 | 210 000.00 | 401 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
ST Autres comptes | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 561.00 | | | 128 561.00 |