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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326.00 | 2 252.00 | 1 074.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326.00 | 2 252.00 | 1 074.00 | 3 326.00 |
BT Marchandises | 104 074.00 | | 104 074.00 | 104 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 591.00 | | 358 591.00 | 358 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 917.00 | 2 252.00 | 359 665.00 | 361 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DL TOTAL (I) | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 005.00 | | | 285 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 665.00 | | | 359 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 005.00 | | | 285 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226.00 | | 1 100.00 | 2 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | | 1 100.00 | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 380.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 380.00 | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 10 255.00 | 10 259.00 | | 10 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VI Groupe et associés | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 005.00 | 285 005.00 | | 285 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |