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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225.00 | 1 871.00 | 353.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225.00 | 1 871.00 | 353.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
BZ Autres créances | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
CF Disponibilités | 297 582.00 | | 297 582.00 | 297 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 566.00 | | 453 566.00 | 453 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 791.00 | 1 871.00 | 453 919.00 | 455 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DL TOTAL (I) | 125 549.00 | | | 125 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 424.00 | | | 277 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 370.00 | | | 328 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 919.00 | | | 453 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130.00 | 741.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 741.00 | | 1 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 424.00 | 277 424.00 | | 277 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VC Groupe et associés | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 079.00 | 24 704.00 | 40 374.00 | 65 079.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 370.00 | 328 196.00 | | 328 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |