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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 810.00 | 2 523.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333.00 | 810.00 | 4 523.00 | 5 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 931.00 | 810.00 | 123 121.00 | 123 931.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 90.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 847.00 | 1 718.00 | | 4 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | 3 239.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 12 666.00 | 7 047.00 | | 12 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 900.00 | 2 000.00 | | 48 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 8 893.00 | | 7 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 661.00 | 27 794.00 | | 44 661.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 5 120.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 455.00 | 43 807.00 | | 110 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 121.00 | 50 855.00 | | 123 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 078.00 | | 175 078.00 | 175 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 078.00 | | 175 078.00 | 175 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 534.00 | 129 791.00 | | 178 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 915.00 | 126 552.00 | | 172 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | 3 239.00 | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 810.00 | 278.00 | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 810.00 | 278.00 | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VC Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VI Groupe et associés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 878.00 | 112 878.00 | | 112 878.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 455.00 | 110 455.00 | | 110 455.00 |