| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 825.00 | 1 508.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732.00 | 1 825.00 | 1 907.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CF Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 330.00 | | 59 331.00 | 59 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 063.00 | 1 825.00 | 61 237.00 | 63 063.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
DH Report à nouveau | -47 077.00 | | | -47 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 085.00 | -47 077.00 | | -59 085.00 |
DL TOTAL (I) | -93 495.00 | -34 411.00 | | -93 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 113.00 | 9 964.00 | | 19 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 445.00 | 83 272.00 | | 13 445.00 |
EA Autres dettes | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 733.00 | 142 535.00 | | 154 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 237.00 | 108 125.00 | | 61 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 639.00 | | 112 639.00 | 112 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 775.00 | | | -109 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 289.00 | 250 904.00 | | 164 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 374.00 | 297 980.00 | | 223 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 085.00 | -47 077.00 | | -59 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | 399.00 | | 4 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 732.00 | 3 732.00 | | 7 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | | -488.00 | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | -488.00 | 1 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 900.00 | | 46 900.00 | 46 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 48 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |