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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 338.00 | 1 996.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333.00 | 3 338.00 | 1 996.00 | 5 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BZ Autres créances | 123 449.00 | 46 900.00 | 76 549.00 | 123 449.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 631.00 | 46 900.00 | 105 730.00 | 152 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 964.00 | 50 238.00 | 107 726.00 | 157 964.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 466.00 | 4 847.00 | | 10 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 077.00 | 5 618.00 | | -47 077.00 |
DL TOTAL (I) | -34 411.00 | 12 666.00 | | -34 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 7 293.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 272.00 | 44 661.00 | | 83 272.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 137.00 | 110 455.00 | | 142 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 726.00 | 123 121.00 | | 107 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 904.00 | 178 534.00 | | 250 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 980.00 | 172 915.00 | | 297 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 077.00 | 5 618.00 | | -47 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 900.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VC Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VI Groupe et associés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
VW T.V.A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |