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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BZ Autres créances | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
CF Disponibilités | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 940.00 | | 153 940.00 | 153 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 940.00 | | 1 303 940.00 | 1 303 940.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 486.00 | | | 216 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | 231 486.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 382 656.00 | 381 486.00 | | 382 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 984.00 | 822 123.00 | | 738 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 277.00 | 18 777.00 | | 76 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 22 070.00 | | 3 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 248.00 | 13 248.00 | | 20 248.00 |
EA Autres dettes | 82 059.00 | 1 570.00 | | 82 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 284.00 | 877 788.00 | | 921 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 940.00 | 1 259 274.00 | | 1 303 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 188.00 | 188 671.00 | | 310 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 222.00 | 9 860.00 | | 13 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 581.00 | 411 885.00 | | 147 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 410.00 | 180 400.00 | | 146 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | 231 486.00 | | 1 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VC Groupe et associés | 104 179.00 | 104 179.00 | | 104 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 984.00 | 127 888.00 | 551 876.00 | 738 984.00 |
VI Groupe et associés | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 284.00 | 310 188.00 | 551 876.00 | 921 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 190.00 | 4 238.00 | | 3 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | 37 547.00 | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 8 723.00 | 30 144.00 | | 8 723.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 421.00 | 200.00 | | 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 611.00 | 4 438.00 | | 3 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 149.00 | 32 298.00 | | 43 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 099.00 | 4 177.00 | | 4 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 041.00 | 68 241.00 | | 14 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |