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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
BZ Autres créances | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CF Disponibilités | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 748.00 | | 132 748.00 | 132 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 748.00 | | 1 415 748.00 | 1 415 748.00 |
CU Autres participations | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 656.00 | 216 486.00 | | 202 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 417.00 | 1 171.00 | | 148 417.00 |
DL TOTAL (I) | 516 073.00 | 382 656.00 | | 516 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 028.00 | 738 984.00 | | 728 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 342.00 | 76 277.00 | | 101 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 3 717.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 823.00 | 20 248.00 | | 62 823.00 |
EA Autres dettes | | 82 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 674.00 | 921 284.00 | | 899 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 748.00 | 1 303 940.00 | | 1 415 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 410.00 | 310 188.00 | | 322 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 934.00 | | 187 934.00 | 187 934.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 553.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 312.00 | 147 581.00 | | 338 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 895.00 | 146 410.00 | | 189 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 417.00 | 1 171.00 | | 148 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | 133 000.00 | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 133 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 028.00 | 150 764.00 | 554 258.00 | 728 028.00 |
VI Groupe et associés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 994.00 | | | 114 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 950.00 | | | 125 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 674.00 | 322 410.00 | 554 257.00 | 899 674.00 |