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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
CF Disponibilités | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 774.00 | | 1 451 774.00 | 1 451 774.00 |
CU Autres participations | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 336 073.00 | 202 656.00 | | 336 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 994.00 | 148 417.00 | | 167 994.00 |
DL TOTAL (I) | 669 067.00 | 516 073.00 | | 669 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 264.00 | 728 028.00 | | 577 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 342.00 | 101 342.00 | | 128 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 7 480.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 532.00 | 62 823.00 | | 67 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 707.00 | 899 674.00 | | 782 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 774.00 | 1 415 748.00 | | 1 451 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 234.00 | 322 410.00 | | 358 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 904.00 | | 259 904.00 | 259 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 904.00 | | 259 904.00 | 259 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 457.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 883.00 | 24 648.00 | | 26 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 99.00 | | 6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 100.00 | 338 312.00 | | 428 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 106.00 | 189 895.00 | | 260 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 994.00 | 148 417.00 | | 167 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 264.00 | 152 791.00 | 417 666.00 | 577 264.00 |
VI Groupe et associés | 128 342.00 | 128 342.00 | | 128 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 707.00 | 358 234.00 | 417 666.00 | 782 707.00 |