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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 461.00 | 31 539.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 519.00 | 23 222.00 | 354 297.00 | 377 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 309.00 | 31 683.00 | 2 188 626.00 | 2 220 309.00 |
BT Marchandises | 422 512.00 | | 422 512.00 | 422 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
BZ Autres créances | 132 754.00 | | 132 754.00 | 132 754.00 |
CF Disponibilités | 517 868.00 | | 517 868.00 | 517 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 321.00 | | 1 155 321.00 | 1 155 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 630.00 | 31 683.00 | 3 343 947.00 | 3 375 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 544.00 | 112 627.00 | | 221 544.00 |
DL TOTAL (I) | 434 172.00 | 212 627.00 | | 434 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 492.00 | 1 684 792.00 | | 2 104 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 570.00 | 209 915.00 | | 299 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 059.00 | 202 019.00 | | 333 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 654.00 | 75 346.00 | | 172 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 775.00 | 2 172 072.00 | | 2 909 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 947.00 | 2 384 700.00 | | 3 343 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 858.00 | 639 024.00 | | 991 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 670.00 | | 342 639.00 | 1 877 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 400.00 | | 334 119.00 | 83 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 270.00 | | 8 520.00 | 24 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 197.00 | 21 486.00 | | 10 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 197.00 | 21 486.00 | | 10 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 059.00 | 333 059.00 | | 333 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
UX Autres créances clients | 82 186.00 | 82 186.00 | | 82 186.00 |
VB T. V. A. | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 492.00 | 186 575.00 | 835 353.00 | 2 104 492.00 |
VI Groupe et associés | 299 570.00 | 299 570.00 | | 299 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 370.00 | 244 370.00 | | 244 370.00 |
VW T.V.A. | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 775.00 | 991 858.00 | 835 353.00 | 2 909 775.00 |