| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 4 461.00 | 35 539.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 400.00 | 5 736.00 | 37 664.00 | 43 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 670.00 | 10 197.00 | 1 867 473.00 | 1 877 670.00 |
BT Marchandises | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
BZ Autres créances | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CF Disponibilités | 257 784.00 | | 257 784.00 | 257 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 227.00 | | 517 227.00 | 517 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 897.00 | 10 197.00 | 2 384 700.00 | 2 394 897.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
DL TOTAL (I) | 212 626.00 | | | 212 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 792.00 | | | 1 684 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 915.00 | | | 209 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 019.00 | | | 202 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 346.00 | | | 75 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 072.00 | | | 2 172 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 698.00 | | | 2 384 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 024.00 | | | 639 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 877 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 270.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 197.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 019.00 | 202 019.00 | | 202 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UX Autres créances clients | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 792.00 | 151 744.00 | 612 160.00 | 1 684 792.00 |
VI Groupe et associés | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 848 600.00 | | | 1 848 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 566.00 | 82 566.00 | | 82 566.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 072.00 | 639 024.00 | 612 160.00 | 2 172 072.00 |