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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 420.00 | 14 146.00 | 34 274.00 | 48 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 871.00 | 69 109.00 | 330 762.00 | 399 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 081.00 | 83 255.00 | 2 167 826.00 | 2 251 081.00 |
BT Marchandises | 538 868.00 | | 538 868.00 | 538 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
BZ Autres créances | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CF Disponibilités | 1 541 476.00 | | 1 541 476.00 | 1 541 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 632.00 | | 2 243 632.00 | 2 243 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 713.00 | 83 255.00 | 4 411 458.00 | 4 494 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 172.00 | 102 627.00 | | 324 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 516.00 | 221 544.00 | | 927 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 688.00 | 434 171.00 | | 1 361 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 635.00 | 2 104 492.00 | | 1 903 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 518.00 | 299 570.00 | | 439 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 468.00 | 333 059.00 | | 311 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 149.00 | 172 654.00 | | 395 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 770.00 | 2 909 775.00 | | 3 049 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 458.00 | 3 343 946.00 | | 4 411 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 770.00 | 991 858.00 | | 3 049 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 309.00 | | 30 772.00 | 2 220 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 519.00 | | 30 772.00 | 417 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 683.00 | 51 572.00 | | 31 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 683.00 | 51 572.00 | | 31 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 468.00 | 311 468.00 | | 311 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 518.00 | 253 518.00 | | 253 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
UX Autres créances clients | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 927.00 | 1 869 927.00 | | 1 869 927.00 |
VI Groupe et associés | 439 518.00 | 439 518.00 | | 439 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 654.00 | | | 207 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 770.00 | 3 049 770.00 | | 3 049 770.00 |