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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 2 178.00 | 10 821.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
AP Constructions | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 351.00 | 106 733.00 | 5 618.00 | 112 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 398.00 | 694 602.00 | 32 795.00 | 727 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 589.00 | 900 382.00 | 51 206.00 | 951 589.00 |
BN En cours de production de biens | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BT Marchandises | 91 236.00 | 30 566.00 | 60 669.00 | 91 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 979.00 | 95 702.00 | 173 276.00 | 268 979.00 |
BZ Autres créances | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -45 000.00 | | -45 000.00 | -45 000.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 341.00 | 126 269.00 | 221 072.00 | 347 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 930.00 | 1 026 652.00 | 272 278.00 | 1 298 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
DH Report à nouveau | -183 022.00 | -187 979.00 | | -183 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 408.00 | 4 957.00 | | -96 408.00 |
DL TOTAL (I) | -145 758.00 | -49 349.00 | | -145 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 207.00 | 1 043.00 | | 81 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 055.00 | 22 506.00 | | 23 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 569.00 | 105 215.00 | | 116 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 963.00 | 111 014.00 | | 120 963.00 |
EA Autres dettes | 76 241.00 | 81 293.00 | | 76 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 037.00 | 321 073.00 | | 418 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 278.00 | 271 723.00 | | 272 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 266.00 | 320 911.00 | | 386 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 277 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 578.00 | |
FM Production stockée | | | -466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | 2 247.00 | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 14 800.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | 17 047.00 | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 7 238.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 7 238.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | 9 809.00 | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 028.00 | 770 321.00 | | 769 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 437.00 | 765 363.00 | | 865 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 408.00 | 4 957.00 | | -96 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 799.00 | | 43 865.00 | 923 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 076.00 | 951 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 496.00 | 14 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 579.00 | 936 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 326.00 | | 13 000.00 | 7 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 331.00 | | 30 865.00 | 916 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 058.00 | 6 401.00 | 16 076.00 | 910 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 2 178.00 | 5 496.00 | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 562.00 | 4 222.00 | 10 579.00 | 904 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 261.00 | 220 261.00 | | 220 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 207.00 | 49 435.00 | 31 771.00 | 81 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 765.00 | 286 765.00 | | 286 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 595.00 | 287 454.00 | 141.00 | 287 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 037.00 | 386 266.00 | 31 771.00 | 418 037.00 |