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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 512.00 | 6 488.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
AP Constructions | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 352.00 | 107 978.00 | 4 374.00 | 112 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 760.00 | 180 990.00 | 17 770.00 | 198 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 951.00 | 392 348.00 | 30 603.00 | 422 951.00 |
BN En cours de production de biens | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BT Marchandises | 113 785.00 | 61 522.00 | 52 264.00 | 113 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 079.00 | 8 167.00 | 148 912.00 | 157 079.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -62 000.00 | | -62 000.00 | -62 000.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 898.00 | 69 688.00 | 164 210.00 | 233 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 849.00 | 462 036.00 | 194 813.00 | 656 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DG Autres réserves | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
DH Report à nouveau | -279 431.00 | | | -279 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | -138 812.00 | | | -138 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 023.00 | | | 127 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 624.00 | | | 333 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 199.00 | | | 191 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 651.00 | | 666 651.00 | 666 651.00 |
FG Production vendue services | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 890.00 | | 902 890.00 | 902 890.00 |
FM Production stockée | | | -4 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 122.00 | |
GE Autres charges | | | 95 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 263.00 | | | 1 128 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 316.00 | | | 1 121 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 588.00 | | | 951 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 638.00 | 422 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 638.00 | 407 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 617.00 | | | 936 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 383.00 | 12 386.00 | 520 421.00 | 900 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 4 333.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 205.00 | 8 053.00 | 520 421.00 | 898 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 566.00 | 30 955.00 | | 30 566.00 |
6T Sur comptes clients | 95 703.00 | 8 167.00 | 95 703.00 | 95 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 269.00 | 39 122.00 | 95 703.00 | 126 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 269.00 | 39 122.00 | 95 703.00 | 126 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 122.00 | 95 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 023.00 | 127 023.00 | | 127 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -99 039.00 | 97 614.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 697.00 | 38 857.00 | 21 841.00 | 60 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | -3 546.00 | 21 546.00 | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 040.00 | 175 898.00 | 141.00 | 176 040.00 |
VW T.V.A. | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 624.00 | 191 199.00 | 141 000.00 | 333 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
ST Autres comptes | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
YT Sous‐traitance | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 980.00 | | | 183 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 167.00 | | | 123 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |