| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 190.00 | 227 980.00 | -139 790.00 | 88 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 446 304.00 | | 2 446 304.00 | 2 446 304.00 |
AN Terrains | 700 994.00 | | 700 994.00 | 700 994.00 |
AP Constructions | 2 868 819.00 | 1 394 401.00 | 1 474 418.00 | 2 868 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 455.00 | 453 971.00 | 224 484.00 | 678 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487 113.00 | 2 762 109.00 | 2 725 004.00 | 5 487 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 668.00 | | 294 668.00 | 294 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 945 797.00 | 4 838 963.00 | 7 106 834.00 | 11 945 797.00 |
BT Marchandises | 3 700 150.00 | 94 500.00 | 3 605 650.00 | 3 700 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 702.00 | | 82 702.00 | 82 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 218.00 | 20 364.00 | 141 854.00 | 162 218.00 |
BZ Autres créances | 11 753 224.00 | 19 698.00 | 11 733 525.00 | 11 753 224.00 |
CF Disponibilités | 2 197 609.00 | | 2 197 609.00 | 2 197 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 669.00 | | 1 232 669.00 | 1 232 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 128 572.00 | 134 562.00 | 18 994 009.00 | 19 128 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 074 369.00 | 4 973 525.00 | 26 100 843.00 | 31 074 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 627 393.00 | | | 2 627 393.00 |
DH Report à nouveau | 4 973 915.00 | | | 4 973 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814 328.00 | | | 3 814 328.00 |
DL TOTAL (I) | 11 965 636.00 | | | 11 965 636.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 076.00 | | | 379 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 576.00 | | | 424 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111 185.00 | | | 5 111 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 998.00 | | | 1 664 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -20.00 | | | -20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 340.00 | | | 5 170 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 373.00 | | | 1 412 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 351 739.00 | | | 351 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 710 630.00 | | | 13 710 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 100 842.00 | | | 26 100 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 719.00 | | | 688 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 402 544.00 | | 40 402 544.00 | 40 402 544.00 |
FG Production vendue services | 268 933.00 | | 268 933.00 | 268 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 671 477.00 | | 40 671 477.00 | 40 671 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 170 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 021 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 883 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 076.00 | |
GE Autres charges | | | 22 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 081 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 176 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 934.00 | | | 37 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 221.00 | | | 104 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 287.00 | | | -66 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 153.00 | | | 388 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907 919.00 | | | 1 907 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 379 861.00 | | | 41 379 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 565 533.00 | | | 37 565 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814 328.00 | | | 3 814 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 606 693.00 | | 3 468 074.00 | 10 606 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 128 971.00 | 11 945 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 128 971.00 | 9 329 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534 494.00 | | | 2 534 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989 958.00 | | 3 468 068.00 | 7 989 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 739.00 | | 7.00 | 81 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387 719.00 | 1 086 180.00 | 634 935.00 | 4 387 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 976.00 | 141 004.00 | | 86 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 241.00 | 945 176.00 | 634 935.00 | 4 300 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 418.00 | 379 076.00 | 278 918.00 | 324 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 418.00 | 379 076.00 | 278 918.00 | 324 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170 340.00 | 5 170 340.00 | | 5 170 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 643.00 | 809 643.00 | | 809 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 276.00 | 414 276.00 | | 414 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 739.00 | 351 739.00 | | 351 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
UX Autres créances clients | 134 131.00 | 134 131.00 | | 134 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 386 466.00 | 11 386 466.00 | | 11 386 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111 185.00 | 1 089 254.00 | 4 008 356.00 | 5 111 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 998.00 | 1 664 998.00 | | 1 664 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 555.00 | | | 846 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
VP Divers | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 455.00 | 188 455.00 | | 188 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 669.00 | 1 232 669.00 | | 1 232 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 229 842.00 | 13 120 024.00 | 109 817.00 | 13 229 842.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 710 650.00 | 9 688 719.00 | 4 008 356.00 | 13 710 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 111.00 | | | 120 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
ST Autres comptes | 3 404 465.00 | | | 3 404 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 037 428.00 | | | 3 037 428.00 |
YT Sous‐traitance | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 341 751.00 | | | 2 341 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 379 344.00 | | | 379 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499 455.00 | | | 499 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 457 852.00 | | | 3 457 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 477 351.00 | | | 2 477 351.00 |
ZE Dividendes | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 883 038.00 | | | 8 883 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |