| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
AH Fonds commercial | 3 292 816.00 | 876 838.00 | 2 415 978.00 | 3 292 816.00 |
AN Terrains | 700 994.00 | | 700 994.00 | 700 994.00 |
AP Constructions | 7 018 131.00 | 4 276 430.00 | 2 741 702.00 | 7 018 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 870.00 | 940 217.00 | 319 653.00 | 1 259 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 983 488.00 | 6 502 714.00 | 1 480 774.00 | 7 983 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 608 183.00 | 12 629 754.00 | 7 978 429.00 | 20 608 183.00 |
BT Marchandises | 6 631 506.00 | 6 623.00 | 6 624 883.00 | 6 631 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 905.00 | 19 182.00 | 439 723.00 | 458 905.00 |
BZ Autres créances | 10 297 874.00 | 17 470.00 | 10 280 404.00 | 10 297 874.00 |
CF Disponibilités | 1 208 056.00 | | 1 208 056.00 | 1 208 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281 740.00 | | 1 281 740.00 | 1 281 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 885 096.00 | 43 275.00 | 19 841 822.00 | 19 885 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 493 280.00 | 12 673 029.00 | 27 820 251.00 | 40 493 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 418 796.00 | | | 3 418 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 594.00 | | | 4 128 594.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 390.00 | | | 8 097 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 496.00 | | | 4 632 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 488.00 | | | 1 686 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982 442.00 | | | 9 982 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 963.00 | | | 2 801 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 518 688.00 | | | 518 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 622 092.00 | | | 19 622 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 820 251.00 | | | 27 820 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 135 456.00 | | | 16 135 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 018 889.00 | | 46 018 889.00 | 46 018 889.00 |
FG Production vendue services | 408 528.00 | | 408 528.00 | 408 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 427 418.00 | | 46 427 418.00 | 46 427 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 862 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 190 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 172 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 195 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 769.00 | |
GE Autres charges | | | 60 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 173 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 661 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 477.00 | | | 152 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 452.00 | | | 270 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 176.00 | | | -220 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 625 764.00 | | | 625 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686 488.00 | | | 1 686 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 967 990.00 | | | 47 967 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 839 397.00 | | | 43 839 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 594.00 | | | 4 128 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 812 096.00 | | 641 807.00 | 20 812 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 140 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 581.00 | 603 139.00 | 20 608 183.00 | 242 581.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 849.00 | 3 325 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 581.00 | 575 490.00 | 17 141 395.00 | 242 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352 719.00 | | | 3 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 338 987.00 | | 620 477.00 | 17 338 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 888.00 | | 21 329.00 | 119 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 242 581.00 | | | 242 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 252 348.00 | 1 827 268.00 | 449 862.00 | 11 252 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 973.00 | 147 767.00 | 26 849.00 | 788 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 462 873.00 | 1 679 500.00 | 423 012.00 | 10 462 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 422.00 | 100 769.00 | 799 422.00 | 799 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 063.00 | 6 623.00 | 40 063.00 | 40 063.00 |
6T Sur comptes clients | 25 916.00 | 19 182.00 | 25 916.00 | 25 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 549.00 | 25 805.00 | 65 979.00 | 83 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 971.00 | 126 574.00 | 865 401.00 | 882 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982 442.00 | 9 982 442.00 | | 9 982 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 446 121.00 | 1 446 121.00 | | 1 446 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 098.00 | 791 098.00 | | 791 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 688.00 | 518 688.00 | | 518 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 417.00 | | 140 417.00 | 140 417.00 |
UX Autres créances clients | 411 681.00 | 411 681.00 | | 411 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 262.00 | 196 262.00 | | 196 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
VB T. V. A. | 564 198.00 | 564 198.00 | | 564 198.00 |
VC Groupe et associés | 8 188 060.00 | 8 188 060.00 | | 8 188 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632 496.00 | 1 145 861.00 | 2 264 109.00 | 4 632 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 686 488.00 | 1 686 488.00 | | 1 686 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 263 051.00 | | | 2 263 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 046.00 | 494 046.00 | | 494 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 579.00 | 337 579.00 | | 337 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834 388.00 | 834 388.00 | | 834 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 740.00 | 1 281 740.00 | | 1 281 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 178 936.00 | 11 991 294.00 | 187 642.00 | 12 178 936.00 |
VW T.V.A. | 227 166.00 | 227 166.00 | | 227 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 622 092.00 | 16 135 456.00 | 2 264 109.00 | 19 622 092.00 |