| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 292 816.00 | 729 071.00 | 2 563 746.00 | 3 292 816.00 |
AN Terrains | 700 994.00 | | 700 994.00 | 700 994.00 |
AP Constructions | 7 179 534.00 | 3 716 440.00 | 3 463 094.00 | 7 179 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 371.00 | 830 755.00 | 421 616.00 | 1 252 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181 508.00 | 5 915 678.00 | 2 265 831.00 | 8 181 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 812 096.00 | 11 252 348.00 | 9 559 749.00 | 20 812 096.00 |
BT Marchandises | 7 092 626.00 | 40 063.00 | 7 052 563.00 | 7 092 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 893.00 | 25 916.00 | 1 067 977.00 | 1 093 893.00 |
BZ Autres créances | 4 097 885.00 | 17 570.00 | 4 080 316.00 | 4 097 885.00 |
CF Disponibilités | 979 770.00 | | 979 770.00 | 979 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 733.00 | | 1 105 733.00 | 1 105 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 416 487.00 | 83 549.00 | 14 332 938.00 | 14 416 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 228 584.00 | 11 335 897.00 | 23 892 687.00 | 35 228 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 329.00 | | | 1 530 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 467.00 | | | 1 888 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 796.00 | | | 3 968 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 799 422.00 | | | 799 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 422.00 | | | 799 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 899 887.00 | | | 6 899 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 961.00 | | | 809 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774 854.00 | | | 8 774 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 179.00 | | | 2 082 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 557 572.00 | | | 557 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 124 468.00 | | | 19 124 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 687.00 | | | 23 892 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 971 002.00 | | | 14 971 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 818 752.00 | | 41 818 752.00 | 41 818 752.00 |
FG Production vendue services | 342 691.00 | | 342 691.00 | 342 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 161 443.00 | | 42 161 443.00 | 42 161 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 953 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 875 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799 422.00 | |
GE Autres charges | | | 59 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 485 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 468 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 622.00 | | | 185 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 549.00 | | | 237 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 460.00 | | | 308 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 482.00 | | | 546 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 933.00 | | | -308 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 961.00 | | | 809 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 193 376.00 | | | 43 193 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 304 909.00 | | | 41 304 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 467.00 | | | 1 888 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 460 968.00 | | 352 082.00 | 21 460 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 119 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 583.00 | 832 372.00 | 20 812 096.00 | 168 583.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 583.00 | 827 372.00 | 17 338 987.00 | 168 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352 719.00 | | | 3 352 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 983 009.00 | | 351 933.00 | 17 983 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 739.00 | | 150.00 | 124 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 783 014.00 | 2 034 585.00 | 565 252.00 | 9 783 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 502.00 | | | 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 206.00 | 147 767.00 | | 641 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141 307.00 | 1 886 818.00 | 565 252.00 | 9 141 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 386.00 | 799 422.00 | 655 386.00 | 655 386.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 892.00 | 40 063.00 | 36 892.00 | 36 892.00 |
6T Sur comptes clients | 28 245.00 | 25 916.00 | 28 245.00 | 28 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 898.00 | | 329.00 | 17 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 035.00 | 65 979.00 | 65 465.00 | 83 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 421.00 | 865 401.00 | 720 851.00 | 738 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 401.00 | 720 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774 854.00 | 8 774 854.00 | | 8 774 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 875.00 | 1 146 875.00 | | 1 146 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 337.00 | 508 337.00 | | 508 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 572.00 | 557 572.00 | | 557 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 029.00 | 1 052 029.00 | | 1 052 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 631.00 | 116 631.00 | | 116 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 864.00 | 41 864.00 | | 41 864.00 |
VB T. V. A. | 403 737.00 | 403 737.00 | | 403 737.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 006.00 | 2 146 006.00 | | 2 146 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 899 887.00 | 2 746 421.00 | 3 252 475.00 | 6 899 887.00 |
VI Groupe et associés | 809 961.00 | 809 961.00 | | 809 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 672.00 | | | 1 234 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VP Divers | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 901.00 | 227 901.00 | | 227 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 841.00 | 1 374 841.00 | | 1 374 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 733.00 | 1 105 733.00 | | 1 105 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417 400.00 | 6 297 511.00 | 119 888.00 | 6 417 400.00 |
VW T.V.A. | 199 067.00 | 199 067.00 | | 199 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 124 468.00 | 14 971 002.00 | 3 252 475.00 | 19 124 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 311.00 | | | 156 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
ST Autres comptes | 3 952 750.00 | | | 3 952 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 215 650.00 | | | 4 215 650.00 |
YT Sous‐traitance | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 461 343.00 | | | 1 461 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 315 745.00 | | | 315 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472 056.00 | | | 472 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 575 166.00 | | | 3 575 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 830.00 | | | 867 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 757 115.00 | | | 9 757 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |