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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 32 688.00 | 15 030.00 | 17 658.00 | 32 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 670.00 | 20 770.00 | 18 900.00 | 39 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 345.00 | 80 407.00 | 34 938.00 | 115 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 505.00 | 117 650.00 | 87 856.00 | 205 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 663.00 | 7 643.00 | 152 019.00 | 159 663.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 426 129.00 | | 426 129.00 | 426 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 763.00 | 7 643.00 | 599 120.00 | 606 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 268.00 | 125 293.00 | 686 975.00 | 812 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 762.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 334 036.00 | 322 815.00 | | 334 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 154.00 | 71 224.00 | | 76 154.00 |
DL TOTAL (I) | 420 138.00 | 403 984.00 | | 420 138.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 232.00 | 42 901.00 | | 35 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 843.00 | 2 843.00 | | 17 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 381.00 | 106 500.00 | | 117 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 678.00 | 90 910.00 | | 71 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 134.00 | 243 154.00 | | 242 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 975.00 | 671 842.00 | | 686 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 095.00 | 215 280.00 | | 222 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 918.00 | | 14 970.00 | 204 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 432.00 | 205 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 432.00 | 187 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 165.00 | | 14 970.00 | 187 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 254.00 | 21 530.00 | 7 135.00 | 103 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 812.00 | 21 530.00 | 7 135.00 | 101 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 686.00 | 5 958.00 | | 1 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686.00 | 5 958.00 | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 390.00 | 5 958.00 | | 26 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 232.00 | 15 193.00 | 20 039.00 | 35 232.00 |
VI Groupe et associés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 128.00 | 167 799.00 | 329.00 | 168 128.00 |
VW T.V.A. | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 134.00 | 222 095.00 | 20 039.00 | 242 134.00 |