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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206 712.00 | 1 026 119.00 | 180 593.00 | 1 206 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 236 817.00 | 1 418 520.00 | 818 297.00 | 2 236 817.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 291 976.00 | 825 143.00 | 466 833.00 | 1 291 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 895 429.00 | 6 640 026.00 | 2 255 403.00 | 8 895 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188 014.00 | 2 246 169.00 | 941 844.00 | 3 188 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 834.00 | 129 450.00 | 709 384.00 | 838 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 117.00 | | 495 117.00 | 495 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603 958.00 | 13 227 025.00 | 16 376 933.00 | 29 603 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 227 520.00 | 818 283.00 | 5 409 237.00 | 6 227 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 483 445.00 | 84 091.00 | 1 399 354.00 | 1 483 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 729.00 | 24 989.00 | 89 740.00 | 114 729.00 |
BT Marchandises | 2 560 137.00 | 321 209.00 | 2 238 928.00 | 2 560 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 241.00 | | 719 241.00 | 719 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723 985.00 | 357 521.00 | 26 366 464.00 | 26 723 985.00 |
BZ Autres créances | 28 735 119.00 | 4 365 439.00 | 24 369 680.00 | 28 735 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 125.00 | | 376 125.00 | 376 125.00 |
CF Disponibilités | 10 182 312.00 | | 10 182 312.00 | 10 182 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 761.00 | | 504 761.00 | 504 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 627 373.00 | 5 971 532.00 | 71 655 841.00 | 77 627 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 256 061.00 | 19 198 557.00 | 88 057 505.00 | 107 256 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 175 715.00 | 868 422.00 | 307 293.00 | 1 175 715.00 |
CU Autres participations | 10 275 344.00 | 73 175.00 | 10 202 168.00 | 10 275 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 17 485 199.00 | 11 717 797.00 | | 17 485 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 025.00 | 1 555 025.00 | | 1 555 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 383.00 | 5 767 402.00 | | 2 185 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 843.00 | 1 523.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 23 426 449.00 | 21 241 746.00 | | 23 426 449.00 |
DN Avances conditionnées | 13 393.00 | 21 046.00 | | 13 393.00 |
DO TOTAL (II) | 13 393.00 | 21 046.00 | | 13 393.00 |
DP Provisions pour risques | 785 121.00 | 667 728.00 | | 785 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333 304.00 | 1 458 544.00 | | 1 333 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 118 425.00 | 2 126 272.00 | | 2 118 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 605 759.00 | 15 984 634.00 | | 19 605 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 093.00 | 500 093.00 | | 700 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | 3 016.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 172 982.00 | 20 824 440.00 | | 20 172 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 099 939.00 | 14 708 688.00 | | 16 099 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 5 646 042.00 | 6 265 682.00 | | 5 646 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 618.00 | 272 838.00 | | 246 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 472 722.00 | 58 559 892.00 | | 62 472 722.00 |
ED (V) | 26 515.00 | 5.00 | | 26 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 057 505.00 | 81 948 961.00 | | 88 057 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 618.00 | 272 828.00 | | 246 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 093.00 | | | 700 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 298 091.00 | | 19 298 091.00 | 19 298 091.00 |
FD Production vendue biens | 605 894.00 | | 605 894.00 | 605 894.00 |
FG Production vendue services | 128 204 959.00 | | 128 204 959.00 | 128 204 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 108 944.00 | | 148 108 944.00 | 148 108 944.00 |
FM Production stockée | | | 13 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 508 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 429 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 818 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 282 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 982 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 454 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 559 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 891.00 | |
GE Autres charges | | | 327 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 089 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 153.00 | 270 783.00 | | 255 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 619.00 | 972 526.00 | | 267 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 875.00 | 146 719.00 | | 205 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 647.00 | 1 390 028.00 | | 728 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 179.00 | 372 092.00 | | 391 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 614.00 | 1 035 511.00 | | 804 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | 437 544.00 | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 793.00 | 1 845 147.00 | | 1 314 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 147.00 | -455 119.00 | | -586 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 967.00 | | | 385 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 856.00 | -547 636.00 | | 702 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 213 685.00 | 144 175 550.00 | | 153 213 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 028 302.00 | 138 408 148.00 | | 151 028 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 383.00 | 5 767 402.00 | | 2 185 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 802 322.00 | 1 393 448.00 | 39 791.00 | 10 802 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013 307.00 | 431 332.00 | | 2 013 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 789 015.00 | 962 116.00 | 39 791.00 | 8 789 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 275 344.00 | 2 943 753.00 | 7 331 590.00 | 10 275 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 117.00 | | 495 117.00 | 495 117.00 |
UX Autres créances clients | 26 723 985.00 | 26 723 985.00 | | 26 723 985.00 |
VC Groupe et associés | 20 795 476.00 | 20 795 476.00 | | 20 795 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939 643.00 | 7 939 643.00 | | 7 939 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 761.00 | 504 761.00 | | 504 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 734 325.00 | 58 907 618.00 | 7 826 707.00 | 66 734 325.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 928.00 | 947.00 | | 928.00 |