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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 238 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 206 712.00 | 945 674.00 | 261 037.00 | 1 206 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 443 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 88 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1 244 000.00 | |
AN Terrains | | | 365 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 314 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 454 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 148 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 510 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 059 446.00 | 75 050.00 | 7 984 396.00 | 8 059 446.00 |
BF Prêts | | | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 713 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 770 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 417 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 492 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 597 000.00 | |
BT Marchandises | | | 962 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 683 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 008 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 271 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 45 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 704 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 717 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 960 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 811 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 581 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 175 715.00 | 868 422.00 | 307 293.00 | 1 175 715.00 |
CU Autres participations | | | 1 005 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 707 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 21 725 000.00 | 17 985 000.00 | | 21 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 767 402.00 | 2 117 813.00 | | 5 767 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | 2 276.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 27 563 000.00 | 25 470 000.00 | | 27 563 000.00 |
DN Avances conditionnées | 34 000.00 | 54 000.00 | | 34 000.00 |
DO TOTAL (II) | 34 000.00 | 54 000.00 | | 34 000.00 |
DP Provisions pour risques | 374 000.00 | 915 000.00 | | 374 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 493 000.00 | 15 003 000.00 | | 9 493 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520 000.00 | 19 098 000.00 | | 10 520 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299 000.00 | 7 712 000.00 | | 13 299 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890 000.00 | 1 717 000.00 | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 378 000.00 | 23 297 000.00 | | 27 378 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 092 000.00 | 23 173 000.00 | | 23 092 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 78 000.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 635 000.00 | 473 000.00 | | 635 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 042 000.00 | 6 406 000.00 | | 5 042 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 362 000.00 | 62 864 000.00 | | 70 362 000.00 |
ED (V) | 5.00 | 24 713.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 578 000.00 | 107 574 000.00 | | 108 578 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127 204.00 | 4 924 228.00 | | 5 127 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 924 228.00 | 1 811 942.00 | | 4 924 228.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -526 000.00 | -677 000.00 | | -526 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 609 000.00 | 4 407 000.00 | | 2 609 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -12 000.00 | -34 000.00 | | -12 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 99 000.00 | 120 000.00 | | 99 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 99 000.00 | 88 000.00 | | 99 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 633 000.00 | 3 164 000.00 | | 633 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 557 000.00 | 5 999 000.00 | 17 556 000.00 | 11 557 000.00 |
FD Production vendue biens | 829 000.00 | 14 769 000.00 | 15 598 000.00 | 829 000.00 |
FG Production vendue services | 140 354 000.00 | 22 089 000.00 | 162 443 000.00 | 140 354 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 740 000.00 | 42 857 000.00 | 195 597 000.00 | 152 740 000.00 |
FM Production stockée | | | 161 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 114 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 654 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 962 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 759 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 039 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 217 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 846 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 920 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 000.00 | |
GE Autres charges | | | 860 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 155 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 274 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 000.00 | 572 000.00 | | 390 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | 47 000.00 | | 74 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 277 000.00 | 2 463 000.00 | | 6 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 741 000.00 | 3 082 000.00 | | 6 741 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014 000.00 | 3 320 000.00 | | 2 014 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 101 000.00 | | | 5 101 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 176 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315 000.00 | 3 496 000.00 | | 7 315 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 000.00 | -414 000.00 | | -574 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 000.00 | 70 000.00 | | -110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 385 385.00 | 137 555 322.00 | | 134 385 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 267 572.00 | 133 331 335.00 | | 132 267 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 767 402.00 | 2 117 813.00 | | 5 767 402.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 103 000.00 | -274 000.00 | | 103 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 463 000.00 | -3 583 000.00 | | -2 463 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 155 000.00 | 830 000.00 | | 155 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 618 000.00 | 4 413 000.00 | | 2 618 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 609 000.00 | 4 407 000.00 | | 2 609 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 193 262.00 | 1 023 663.00 | 408 748.00 | 9 193 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497 658.00 | 291 443.00 | 4 916.00 | 1 497 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695 604.00 | 732 220.00 | 403 832.00 | 7 695 604.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 238 115.00 | 468 006.00 | 1 579 849.00 | 3 238 115.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 450.00 | | | 129 450.00 |
6T Sur comptes clients | 615 628.00 | 539 542.00 | 615 628.00 | 615 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 977 024.00 | 2 787 321.00 | 4 091 072.00 | 6 977 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722 102.00 | 3 326 863.00 | 4 706 700.00 | 7 722 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 960 217.00 | 3 794 869.00 | 6 286 548.00 | 10 960 217.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 8 059 446.00 | 818 770.00 | 7 240 677.00 | 8 059 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 545.00 | | 542 545.00 | 542 545.00 |
UX Autres créances clients | 31 293 585.00 | 31 293 585.00 | | 31 293 585.00 |
VC Groupe et associés | 17 002 813.00 | 17 002 813.00 | | 17 002 813.00 |
VP Divers | 10 190 765.00 | 10 190 765.00 | | 10 190 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320 755.00 | 10 320 755.00 | | 10 320 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 319.00 | 640 319.00 | | 640 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 859 463.00 | 60 076 241.00 | 7 783 221.00 | 67 859 463.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 920.00 | 947.00 | | 920.00 |