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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 238 000.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 43 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 203 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 045 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 696 000.00 | |
AN Terrains | | | 365 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 266 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 731 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 256 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 978 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 230 561.00 | 71 893.00 | 9 158 668.00 | 9 230 561.00 |
BF Prêts | | | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 724 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 116 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 910 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 091 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 879 000.00 | |
BT Marchandises | | | 2 364 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 023 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 956 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 674 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 139 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 820 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 944 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 800 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 916 000.00 | |
CU Autres participations | | | 687 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 880 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 23 362 000.00 | 24 235 000.00 | | 23 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 367.00 | 2 185 383.00 | | 1 915 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382.00 | 842.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 28 041 000.00 | 26 318 000.00 | | 28 041 000.00 |
DN Avances conditionnées | 13 000.00 | 21 000.00 | | 13 000.00 |
DO TOTAL (II) | 13 000.00 | 21 000.00 | | 13 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 000.00 | 802 000.00 | | 1 299 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 751 000.00 | 10 160 000.00 | | 10 751 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 103 000.00 | 10 995 000.00 | | 12 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 602 000.00 | 21 166 000.00 | | 23 602 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 000.00 | 989 000.00 | | 1 793 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 000.00 | 120 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 330 000.00 | 35 905 000.00 | | 34 330 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 327 000.00 | 26 433 000.00 | | 27 327 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 007 000.00 | 3 001 000.00 | | 1 007 000.00 |
EA Autres dettes | 2 881 000.00 | 1 583 000.00 | | 2 881 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 000.00 | 2 899 000.00 | | 1 664 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 655 000.00 | 92 096 000.00 | | 92 655 000.00 |
ED (V) | 34 861.00 | 26 514.00 | | 34 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 918 000.00 | 129 548 000.00 | | 132 918 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -804 000.00 | -799 000.00 | | -804 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 728 000.00 | -873 000.00 | | 1 728 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -19 000.00 | -17 000.00 | | -19 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 133 000.00 | 160 000.00 | | 133 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -8 000.00 | -25 000.00 | | -8 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 106 000.00 | 118 000.00 | | 106 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 000.00 | 22 000.00 | | 42 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 564 000.00 | 3 781 000.00 | 39 345 000.00 | 35 564 000.00 |
FD Production vendue biens | 29 045 000.00 | -244 000.00 | 28 801 000.00 | 29 045 000.00 |
FG Production vendue services | 149 824 000.00 | 42 978 000.00 | 192 802 000.00 | 149 824 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 433 000.00 | 46 515 000.00 | 260 948 000.00 | 214 433 000.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 305 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 807 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 237 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 020 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 674 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 906 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 198 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 719 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 684 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 206 000.00 | |
GE Autres charges | | | 565 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 575 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 662 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002 000.00 | 456 000.00 | | 1 002 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 000.00 | 50 000.00 | | 368 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 000.00 | 399 000.00 | | 239 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 000.00 | 905 000.00 | | 1 609 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 000.00 | 1 206 000.00 | | 1 839 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 000.00 | 143 000.00 | | 321 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 000.00 | 440 000.00 | | 642 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 000.00 | 1 789 000.00 | | 2 802 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193 000.00 | -884 000.00 | | -1 193 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 522.00 | 385 967.00 | | 164 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108 000.00 | 1 102 000.00 | | 1 108 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 020 169.00 | 153 213 685.00 | | 143 020 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 104 802.00 | 151 028 302.00 | | 141 104 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 367.00 | 2 185 383.00 | | 1 915 367.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 232 000.00 | 524 000.00 | | 232 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -633 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 719 000.00 | -1 532 000.00 | | 1 719 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 719 000.00 | -899 000.00 | | 1 719 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 000.00 | -25 000.00 | | -8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 728 000.00 | -873 000.00 | | 1 728 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 603 957.00 | | 3 275 382.00 | 29 603 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206 711.00 | | | 1 206 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055 300.00 | 11 072 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 015.00 | 31 257 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 715.00 | 15 613 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 818.00 | | 1 127 108.00 | 2 236 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 214 252.00 | | 1 966 215.00 | 14 214 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946 175.00 | | 182 058.00 | 11 946 175.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155 977.00 | 1 559 339.00 | 32 475.00 | 12 155 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026 119.00 | 80 444.00 | | 1 026 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418 520.00 | 491 902.00 | | 1 418 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 711 338.00 | 986 992.00 | 32 475.00 | 9 711 338.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 9 230 561.00 | 3 376 047.00 | 5 854 515.00 | 9 230 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496 156.00 | | 496 157.00 | 496 156.00 |
UX Autres créances clients | 27 163 945.00 | 27 163 945.00 | | 27 163 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 280.00 | 152 280.00 | | 152 280.00 |
VB T. V. A. | 2 747 474.00 | 2 747 474.00 | | 2 747 474.00 |
VC Groupe et associés | 24 282 259.00 | 24 282 259.00 | | 24 282 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981 792.00 | | | 1 981 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 585 740.00 | 3 585 740.00 | | 3 585 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 237.00 | 391 237.00 | | 391 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 853.00 | 678 853.00 | | 678 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 816 059.00 | 62 465 387.00 | 6 350 672.00 | 68 816 059.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 916.00 | 928.00 | | 916.00 |