| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 567.00 | 358 162.00 | 40 405.00 | 398 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 531.00 | 42 018.00 | 20 513.00 | 62 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 100.00 | 400 181.00 | 61 919.00 | 462 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 382.00 | 26 131.00 | 243 250.00 | 269 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 832.00 | | 811 832.00 | 811 832.00 |
BZ Autres créances | 1 286 734.00 | | 1 286 734.00 | 1 286 734.00 |
CF Disponibilités | 328 036.00 | | 328 036.00 | 328 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 443.00 | 26 131.00 | 2 676 312.00 | 2 702 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 008.00 | 426 312.00 | 2 739 695.00 | 3 166 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
DG Autres réserves | 237 244.00 | 16 937.00 | | 237 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 629.00 | 870 305.00 | | 462 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 725.00 | 1 538 094.00 | | 1 350 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 170.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 421 691.00 | 397 955.00 | | 421 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 691.00 | 397 955.00 | | 421 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 649.00 | 495 909.00 | | 541 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 526.00 | 345 146.00 | | 376 526.00 |
EA Autres dettes | 24 450.00 | 1.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 279.00 | 841 056.00 | | 967 279.00 |
ED (V) | | 126.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 695.00 | 2 777 106.00 | | 2 739 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 509.00 | 1 509.00 | |
FD Production vendue biens | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
FG Production vendue services | 1 210 060.00 | 2 949 794.00 | 4 159 855.00 | 1 210 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 130.00 | 2 951 304.00 | 4 171 434.00 | 1 220 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | 391.00 | | 6 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 963.00 | 10 870.00 | | 25 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 336.00 | 11 261.00 | | 32 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 898.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 362.00 | 11 261.00 | | -17 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 666.00 | 364 434.00 | | 186 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 158.00 | 5 184 267.00 | | 4 307 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 529.00 | 4 313 962.00 | | 3 844 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 629.00 | 870 305.00 | | 462 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 310.00 | | 4 790.00 | 457 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 309.00 | | 4 790.00 | 456 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 057.00 | 21 123.00 | | 379 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 057.00 | 21 123.00 | | 379 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 955.00 | 49 699.00 | 25 963.00 | 397 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 005.00 | 26 131.00 | 53 005.00 | 53 005.00 |
6T Sur comptes clients | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 005.00 | 26 131.00 | 53 005.00 | 53 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 960.00 | 75 830.00 | 78 968.00 | 450 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 131.00 | 53 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 699.00 | 25 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 649.00 | 541 649.00 | | 541 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 036.00 | 176 036.00 | | 176 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 121.00 | 134 121.00 | | 134 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UX Autres créances clients | 811 832.00 | 811 832.00 | | 811 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VB T. V. A. | 96 434.00 | 96 434.00 | | 96 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 227.00 | 1 178 227.00 | | 1 178 227.00 |
VP Divers | 198 495.00 | 198 495.00 | | 198 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 030.00 | 2 100 030.00 | | 2 100 030.00 |
VW T.V.A. | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 625.00 | 964 625.00 | | 964 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 40.00 | | 33.00 |