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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 245.00 | 330 494.00 | 16 751.00 | 347 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 532.00 | 29 232.00 | 33 300.00 | 62 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 778.00 | 359 726.00 | 51 051.00 | 410 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 664.00 | 61 836.00 | 313 828.00 | 375 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 311.00 | 11 454.00 | 1 229 857.00 | 1 241 311.00 |
BZ Autres créances | 1 135 047.00 | | 1 135 047.00 | 1 135 047.00 |
CF Disponibilités | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 558.00 | 73 290.00 | 2 823 268.00 | 2 896 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 506.00 | 433 017.00 | 2 874 490.00 | 3 307 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
DG Autres réserves | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 025.00 | 868 912.00 | | 548 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 790.00 | 1 519 764.00 | | 1 317 790.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | | | 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 825.00 | 368 141.00 | | 408 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 995.00 | 368 141.00 | | 408 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 263 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 338.00 | 878 511.00 | | 524 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 328.00 | 584 071.00 | | 603 328.00 |
EA Autres dettes | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 579.00 | 2 729 064.00 | | 1 147 579.00 |
ED (V) | 126.00 | | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 490.00 | 4 616 968.00 | | 2 874 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 173.00 | 16 519.00 | 234 692.00 | 218 173.00 |
FD Production vendue biens | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
FG Production vendue services | 4 297 150.00 | 270 629.00 | 4 567 779.00 | 4 297 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 791.00 | 287 147.00 | 4 814 939.00 | 4 527 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 485.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 771.00 | 11 552.00 | | 48 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 771.00 | 11 552.00 | | 48 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | 152.00 | | 3 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 869.00 | 2 851.00 | | 11 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 766.00 | 3 003.00 | | 15 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 005.00 | 8 549.00 | | 33 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 460.00 | 404 038.00 | | 226 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 609.00 | 5 829 891.00 | | 4 959 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 584.00 | 4 960 980.00 | | 4 411 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 025.00 | 868 912.00 | | 548 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 347.00 | 50 379.00 | | 309 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 347.00 | 50 379.00 | | 309 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 141.00 | 59 037.00 | 18 183.00 | 368 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 111.00 | 61 836.00 | 33 111.00 | 33 111.00 |
6T Sur comptes clients | 10 748.00 | 11 454.00 | 10 748.00 | 10 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 859.00 | 73 290.00 | 43 859.00 | 43 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 000.00 | 132 328.00 | 62 042.00 | 412 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 135.00 | 1 068 135.00 | | 1 068 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 357.00 | 2 376 357.00 | | 2 376 357.00 |