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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 669.00 | 286 041.00 | 59 628.00 | 345 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 360.00 | 23 306.00 | 14 054.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 030.00 | 309 347.00 | 74 682.00 | 384 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 193.00 | 33 111.00 | 375 082.00 | 408 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 023.00 | 10 748.00 | 1 612 275.00 | 1 623 023.00 |
BZ Autres créances | 2 300 509.00 | | 2 300 509.00 | 2 300 509.00 |
CF Disponibilités | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 586 146.00 | 43 859.00 | 4 542 286.00 | 4 586 146.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 175.00 | 353 207.00 | 4 616 968.00 | 4 970 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 452.00 | 190 401.00 | | 129 452.00 |
DH Report à nouveau | | 54 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 912.00 | 1 084 834.00 | | 868 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 764.00 | 1 850 852.00 | | 1 519 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 615.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 368 141.00 | 368 534.00 | | 368 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 141.00 | 369 149.00 | | 368 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 495.00 | 469 402.00 | | 1 263 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | 467.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 511.00 | 1 372 456.00 | | 878 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 071.00 | 785 720.00 | | 584 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 729 064.00 | 2 635 698.00 | | 2 729 064.00 |
ED (V) | | 57.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 968.00 | 4 855 755.00 | | 4 616 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 893.00 | 82 014.00 | 275 907.00 | 193 893.00 |
FD Production vendue biens | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
FG Production vendue services | 5 130 709.00 | 257 696.00 | 5 388 404.00 | 5 130 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 389.00 | 339 710.00 | 5 705 099.00 | 5 365 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 787 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 485.00 | 5 802.00 | | 12 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 552.00 | 35 573.00 | | 11 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 552.00 | 35 573.00 | | 11 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | 35 573.00 | | 8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 036.00 | 517 749.00 | | 404 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 829 891.00 | 6 344 634.00 | | 5 829 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 980.00 | 5 259 801.00 | | 4 960 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 912.00 | 1 084 834.00 | | 868 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 855.00 | | 2 175.00 | 381 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 854.00 | | 2 175.00 | 380 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 114.00 | 64 233.00 | | 245 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 114.00 | 64 233.00 | | 245 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 149.00 | 24 095.00 | 25 103.00 | 369 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 354.00 | 33 111.00 | 33 354.00 | 33 354.00 |
6T Sur comptes clients | 9 443.00 | 10 748.00 | 9 443.00 | 9 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 797.00 | 43 859.00 | 42 797.00 | 42 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 945.00 | 67 954.00 | 67 899.00 | 411 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 623 023.00 | 1 623 023.00 | | 1 623 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 396.00 | 2 172 396.00 | | 2 172 396.00 |
VP Divers | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 532.00 | 3 923 532.00 | | 3 923 532.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |