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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 652.00 | 68 955.00 | 4 697.00 | 73 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 057.00 | 87 967.00 | 27 090.00 | 115 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 098.00 | | 238 098.00 | 238 098.00 |
BZ Autres créances | 174 717.00 | | 174 717.00 | 174 717.00 |
CF Disponibilités | 177 990.00 | | 177 990.00 | 177 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 349.00 | | 603 349.00 | 603 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 406.00 | 87 967.00 | 630 439.00 | 718 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 100 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 1 369.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | 36 406.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 217 906.00 | 181 775.00 | | 217 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 134.00 | 59 151.00 | | 60 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 847.00 | 251 413.00 | | 177 847.00 |
EA Autres dettes | 172 722.00 | 179 192.00 | | 172 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 533.00 | 491 177.00 | | 412 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 439.00 | 672 953.00 | | 630 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 912.00 | | 145.00 | 114 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 248.00 | | 145.00 | 22 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 732.00 | 9 235.00 | | 78 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | 9 235.00 | | 59 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 238 098.00 | 238 098.00 | | 238 098.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VW T.V.A. | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |