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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 168.00 | 73 975.00 | 7 194.00 | 81 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 029.00 | 92 987.00 | 30 043.00 | 123 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 748.00 | | 212 748.00 | 212 748.00 |
BZ Autres créances | 184 646.00 | | 184 646.00 | 184 646.00 |
CF Disponibilités | 240 927.00 | | 240 927.00 | 240 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 238.00 | | 652 238.00 | 652 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 267.00 | 92 987.00 | 682 281.00 | 775 267.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 808.00 | 775.00 | | 20 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 347.00 | 41 033.00 | | 45 347.00 |
DL TOTAL (I) | 227 155.00 | 222 808.00 | | 227 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 1 421.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | 111 731.00 | | 67 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 111.00 | 195 661.00 | | 193 111.00 |
EA Autres dettes | 192 774.00 | 172 722.00 | | 192 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 126.00 | 481 535.00 | | 455 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 281.00 | 704 344.00 | | 682 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 882.00 | | 5 147.00 | 117 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 535.00 | | 4 633.00 | 76 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 335.00 | | 514.00 | 22 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 179.00 | 2 808.00 | | 90 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 167.00 | 2 808.00 | | 71 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
UX Autres créances clients | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |
VB T. V. A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 910.00 | 411 311.00 | 11 599.00 | 422 910.00 |
VW T.V.A. | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 125.00 | 455 125.00 | | 455 125.00 |