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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 535.00 | 71 167.00 | 5 368.00 | 76 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 882.00 | 90 179.00 | 27 703.00 | 117 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 207.00 | | 210 207.00 | 210 207.00 |
BZ Autres créances | 188 503.00 | | 188 503.00 | 188 503.00 |
CF Disponibilités | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 641.00 | | 676 641.00 | 676 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 522.00 | 90 179.00 | 704 344.00 | 794 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 38 131.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 222 808.00 | 217 906.00 | | 222 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 60 134.00 | | 111 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 661.00 | 177 847.00 | | 195 661.00 |
EA Autres dettes | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 535.00 | 412 533.00 | | 481 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 344.00 | 630 439.00 | | 704 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 057.00 | | 2 882.00 | 115 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 22 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 117 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 662.00 | | 2 882.00 | 73 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 967.00 | 2 212.00 | | 87 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 955.00 | 2 212.00 | | 68 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 722.00 | 172 722.00 | | 172 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
UX Autres créances clients | 210 207.00 | 210 207.00 | | 210 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 710.00 | 411 626.00 | 11 085.00 | 422 710.00 |
VW T.V.A. | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 535.00 | 481 535.00 | | 481 535.00 |