| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 870.00 | 515 225.00 | 663 645.00 | 1 178 870.00 |
AH Fonds commercial | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
AN Terrains | 2 833 167.00 | 680 791.00 | 2 152 377.00 | 2 833 167.00 |
AP Constructions | 1 338 665.00 | 816 766.00 | 521 899.00 | 1 338 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 333.00 | | 234 333.00 | 234 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 022 722.00 | | 3 022 722.00 | 3 022 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118 013.00 | | 4 118 013.00 | 4 118 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 939.00 | 2 012 782.00 | 6 697 158.00 | 8 709 939.00 |
BT Marchandises | 43 904 515.00 | 1 036 505.00 | 42 868 010.00 | 43 904 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 924.00 | | 232 924.00 | 232 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 406 758.00 | 79 409.00 | 65 327 349.00 | 65 406 758.00 |
BZ Autres créances | 47 304 939.00 | | 47 304 939.00 | 47 304 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 16 041 270.00 | | 16 041 270.00 | 16 041 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959 873.00 | | 959 873.00 | 959 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 150 279.00 | 1 115 914.00 | 173 034 365.00 | 174 150 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 912 641.00 | 3 128 696.00 | 179 783 946.00 | 182 912 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
CU Autres participations | 86 432.00 | 278.00 | 86 154.00 | 86 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 184.00 | 150 000.00 | | 284 184.00 |
DH Report à nouveau | 9 045 969.00 | 6 496 465.00 | | 9 045 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 560.00 | 2 683 688.00 | | 914 560.00 |
DL TOTAL (I) | 19 994 713.00 | 19 080 153.00 | | 19 994 713.00 |
DP Provisions pour risques | 677 402.00 | 1 485 721.00 | | 677 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 402.00 | 1 485 721.00 | | 677 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 843.00 | 68 905.00 | | 2 136 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937 798.00 | | | 4 937 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 676 983.00 | 87 464 739.00 | | 103 676 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 238 449.00 | 4 355 448.00 | | 5 238 449.00 |
EA Autres dettes | 47 152 274.00 | 55 360 636.00 | | 47 152 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 671.00 | | | 804 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 009 220.00 | 147 249 728.00 | | 159 009 220.00 |
ED (V) | 102 611.00 | 190 755.00 | | 102 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 783 946.00 | 168 006 357.00 | | 179 783 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 937 798.00 | | | 4 937 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 261 219 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 055 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 274 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 154 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 287 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 834 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 581 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 646 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 326 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 054 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 115 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 116 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | -111 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -99 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 623 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 35 777.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 17 800.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 53 577.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 101.00 | 337 574.00 | | 75 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 067.00 | 19 350.00 | | 15 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 168.00 | 356 924.00 | | 90 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 818.00 | -303 347.00 | | -86 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 283 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 272.00 | 1 155 879.00 | | 451 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 191 472.00 | 338 563 925.00 | | 282 191 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 276 913.00 | 335 880 237.00 | | 281 276 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 560.00 | 2 683 688.00 | | 914 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 002.00 | | 4 485 961.00 | 4 319 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 3 119 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 024.00 | 8 709 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 794.00 | 4 406 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 060.00 | | 331 560.00 | 853 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 805.00 | | 1 202 154.00 | 3 293 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 137.00 | | 2 952 247.00 | 172 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 647.00 | 954 927.00 | 77 792.00 | 1 135 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 456.00 | 318 769.00 | | 196 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 191.00 | 636 158.00 | 77 792.00 | 939 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 102 912.00 | 662 402.00 | 1 102 912.00 | 1 102 912.00 |
6N Sur stocks et en cours | 710 409.00 | 1 145 730.00 | 710 409.00 | 710 409.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | 365 595.00 | 32 316.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485 721.00 | 662 402.00 | 1 470 721.00 | 1 485 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 098.00 | 1 865 473.00 | 1 750 414.00 | 1 752 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 979.00 | 1 457 741.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 423.00 | 12 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 676 983.00 | 103 676 983.00 | | 103 676 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795 183.00 | 1 795 183.00 | | 1 795 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367 574.00 | 1 367 574.00 | | 1 367 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 152 275.00 | 47 152 275.00 | | 47 152 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 671.00 | | | 804 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022 722.00 | 2 450 118.00 | 572 604.00 | 3 022 722.00 |
UX Autres créances clients | 65 406 758.00 | 65 406 758.00 | | 65 406 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VB T. V. A. | 1 958 871.00 | 1 958 871.00 | | 1 958 871.00 |
VC Groupe et associés | 15 068 025.00 | 15 068 025.00 | | 15 068 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 843.00 | 2 136 843.00 | | 2 136 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 922 078.00 | 4 922 078.00 | | 4 922 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419 138.00 | 1 419 138.00 | | 1 419 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VP Divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 478.00 | 391 478.00 | | 391 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 805 750.00 | 28 805 750.00 | | 28 805 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 797.00 | 1 192 797.00 | | 1 192 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 227 216.00 | 116 338 684.00 | 872 604.00 | 117 227 216.00 |
VW T.V.A. | 1 684 214.00 | 1 684 214.00 | | 1 684 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 204 550.00 | 158 204 550.00 | | 158 204 550.00 |