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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467 029.00 | 928 616.00 | 538 413.00 | 1 467 029.00 |
AH Fonds commercial | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 237 261.00 | 1 071 653.00 | 2 165 607.00 | 3 237 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 553.00 | 1 047 549.00 | 305 004.00 | 1 352 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 429 169.00 | | 6 429 169.00 | 6 429 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 590 951.00 | 3 047 818.00 | 9 543 133.00 | 12 590 951.00 |
BT Marchandises | 28 071 936.00 | 710 409.00 | 27 361 527.00 | 28 071 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 069 333.00 | 19 000.00 | 46 050 333.00 | 46 069 333.00 |
BZ Autres créances | 17 772 213.00 | | 17 772 213.00 | 17 772 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 941 494.00 | | 3 941 494.00 | 3 941 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745 665.00 | | 2 745 665.00 | 2 745 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 909 886.00 | 729 409.00 | 98 180 477.00 | 98 909 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 620 735.00 | | 620 735.00 | 620 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 121 571.00 | 3 777 227.00 | 108 344 344.00 | 112 121 571.00 |
CU Autres participations | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 750 000.00 | 9 750 000.00 | | 9 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 912.00 | 284 184.00 | | 329 912.00 |
DH Report à nouveau | 9 914 800.00 | 9 045 969.00 | | 9 914 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 923.00 | 914 560.00 | | -290 923.00 |
DL TOTAL (I) | 19 703 789.00 | 19 994 713.00 | | 19 703 789.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 689.00 | 677 402.00 | | 1 022 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 689.00 | 677 402.00 | | 1 022 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 578.00 | 2 136 843.00 | | 343 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 507 794.00 | 103 676 983.00 | | 46 507 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 469 853.00 | 5 238 449.00 | | 3 469 853.00 |
EA Autres dettes | 35 191 262.00 | 47 152 274.00 | | 35 191 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 023 523.00 | 804 671.00 | | 2 023 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 536 010.00 | 159 009 220.00 | | 87 536 010.00 |
ED (V) | 81 856.00 | 102 611.00 | | 81 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 344 344.00 | 179 783 946.00 | | 108 344 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 112 180.00 | 76 418 906.00 | 159 531 086.00 | 83 112 180.00 |
FG Production vendue services | 10 236 366.00 | -59 164.00 | 10 177 202.00 | 10 236 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 348 547.00 | 76 359 742.00 | 169 708 288.00 | 93 348 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 909 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 993 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 832 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 313 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 021 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 340 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 710.00 | |
GE Autres charges | | | 433 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 697 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 596 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 150.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 3 350.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 752.00 | 75 101.00 | | 12 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 15 067.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 764.00 | 90 169.00 | | 12 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 245.00 | -86 819.00 | | -12 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 621.00 | 451 272.00 | | -25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 803 436.00 | 282 191 473.00 | | 172 803 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 094 359.00 | 281 276 914.00 | | 173 094 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 923.00 | 914 560.00 | | -290 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810 733.00 | | 4 852 832.00 | 7 810 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 614.00 | 12 590 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 614.00 | 4 589 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 440.00 | | 299 096.00 | 1 176 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 194 712.00 | | 467 716.00 | 4 194 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439 581.00 | | 4 086 020.00 | 2 439 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011 981.00 | 1 108 439.00 | 72 602.00 | 2 011 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 225.00 | 413 391.00 | | 515 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 756.00 | 695 048.00 | 72 602.00 | 1 496 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 507 794.00 | 46 507 794.00 | | 46 507 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 925.00 | 1 135 925.00 | | 1 135 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219 127.00 | 1 219 127.00 | | 1 219 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 191 262.00 | 35 191 262.00 | | 35 191 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 023 523.00 | 2 023 523.00 | | 2 023 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429 169.00 | 6 301 049.00 | 128 120.00 | 6 429 169.00 |
UX Autres créances clients | 46 069 333.00 | 46 069 333.00 | | 46 069 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VB T. V. A. | 4 165 418.00 | 4 165 418.00 | | 4 165 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 582.00 | 1 141 582.00 | | 1 141 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 578.00 | 343 578.00 | | 343 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634 274.00 | 634 274.00 | | 634 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 928.00 | 285 928.00 | | 285 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794 014.00 | 11 794 014.00 | | 11 794 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745 665.00 | 2 745 665.00 | | 2 745 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 016 380.00 | 72 888 260.00 | 128 120.00 | 73 016 380.00 |
VW T.V.A. | 828 872.00 | 828 872.00 | | 828 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 536 010.00 | 87 536 010.00 | | 87 536 010.00 |