| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 372.00 | 1 620 589.00 | 62 784.00 | 1 683 372.00 |
AH Fonds commercial | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
AP Constructions | 111 898.00 | 47 888.00 | 64 010.00 | 111 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 852.00 | 1 066 725.00 | 16 127.00 | 1 082 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275 455.00 | | 1 275 455.00 | 1 275 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 084.00 | 2 735 201.00 | 1 461 883.00 | 4 197 084.00 |
BT Marchandises | 7 873 210.00 | 635 903.00 | 7 237 307.00 | 7 873 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 393 118.00 | 424 216.00 | 19 968 902.00 | 20 393 118.00 |
BZ Autres créances | 8 852 999.00 | | 8 852 999.00 | 8 852 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 239 626.00 | | 4 239 626.00 | 4 239 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 688.00 | | 1 114 688.00 | 1 114 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 523 641.00 | 1 060 119.00 | 41 463 521.00 | 42 523 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 720 725.00 | 3 795 321.00 | 42 925 404.00 | 46 720 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275 455.00 | | | 1 275 455.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 815 809.00 | 9 750 000.00 | | 15 815 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 912.00 | 329 912.00 | | 329 912.00 |
DH Report à nouveau | | 7 441 675.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 934 171.00 | -11 375 766.00 | | -10 934 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 550.00 | 6 145 821.00 | | 5 211 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 077 332.00 | 243 871.00 | | 2 077 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 077 332.00 | 243 871.00 | | 2 077 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 153.00 | 37 204.00 | | 45 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 435 293.00 | 4 937 798.00 | | 6 435 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 765.00 | 12 500 511.00 | | 12 386 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 316 708.00 | 2 259 503.00 | | 2 316 708.00 |
EA Autres dettes | 13 249 831.00 | 12 641 747.00 | | 13 249 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 212.00 | | | 1 160 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 593 963.00 | 32 376 763.00 | | 35 593 963.00 |
ED (V) | 42 559.00 | 62 945.00 | | 42 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 925 404.00 | 38 829 400.00 | | 42 925 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 593 963.00 | 32 376 763.00 | | 35 593 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 911 788.00 | 30 084 197.00 | 71 995 985.00 | 41 911 788.00 |
FG Production vendue services | 99 932.00 | 6 188 461.00 | 6 288 393.00 | 99 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 011 721.00 | 36 272 658.00 | 78 284 379.00 | 42 011 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 362 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 846 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 475 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 709 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 755 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 974.00 | 105 128.00 | | 356 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 775 455.00 | 2 695 216.00 | | 3 775 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926 075.00 | 170 500.00 | | 1 926 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 343.00 | 2 190 552.00 | | 14 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 418.00 | 2 361 052.00 | | 1 940 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 875.00 | 183 455.00 | | 636 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 812.00 | 3 735 919.00 | | 2 883 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620 902.00 | | | 1 620 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 590.00 | 3 919 374.00 | | 5 141 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201 172.00 | -1 558 322.00 | | -3 201 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 553.00 | -44 590.00 | | -22 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 348 451.00 | 92 355 020.00 | | 81 348 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 282 622.00 | 103 730 785.00 | | 92 282 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 934 171.00 | -11 375 765.00 | | -10 934 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 416 100.00 | | 140 327.00 | 7 416 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 838.00 | 1 310 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 356 810.00 | 4 197 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278 973.00 | 1 194 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 021.00 | | 29 858.00 | 1 662 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 611.00 | | 30 645.00 | 4 445 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 469.00 | | 79 824.00 | 1 308 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 535 602.00 | 522 740.00 | 2 323 140.00 | 4 535 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515 240.00 | 105 349.00 | | 1 515 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 020 362.00 | 417 391.00 | 2 323 140.00 | 3 020 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 871.00 | 2 077 332.00 | 243 871.00 | 243 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 419 681.00 | 635 903.00 | 419 681.00 | 419 681.00 |
6T Sur comptes clients | 428 519.00 | | 4 302.00 | 428 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 200.00 | 635 903.00 | 423 983.00 | 848 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 070.00 | 2 713 235.00 | 667 854.00 | 1 092 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 333.00 | 667 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386 765.00 | 12 386 765.00 | | 12 386 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 349.00 | 939 349.00 | | 939 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 979.00 | 486 979.00 | | 486 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 249 831.00 | 13 249 831.00 | | 13 249 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160 212.00 | 1 160 212.00 | | 1 160 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275 455.00 | 1 275 455.00 | | 1 275 455.00 |
UX Autres créances clients | 19 968 902.00 | 19 968 902.00 | | 19 968 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 216.00 | 424 216.00 | | 424 216.00 |
VB T. V. A. | 861 689.00 | 861 689.00 | | 861 689.00 |
VC Groupe et associés | 466 182.00 | 466 182.00 | | 466 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VI Groupe et associés | 6 419 573.00 | 6 419 573.00 | | 6 419 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 434.00 | 682 434.00 | | 682 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820 814.00 | 6 820 814.00 | | 6 820 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 688.00 | 1 114 688.00 | | 1 114 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 636 260.00 | 31 636 260.00 | | 31 636 260.00 |
VW T.V.A. | 723 044.00 | 723 044.00 | | 723 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 593 963.00 | 35 593 963.00 | | 35 593 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 830.00 | 307 617.00 | | 353 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 028 601.00 | 1 967 095.00 | | 1 028 601.00 |
ST Autres comptes | 3 559 206.00 | 4 393 799.00 | | 3 559 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 786 568.00 | 880 246.00 | | 786 568.00 |
YT Sous‐traitance | 2 235 301.00 | 3 426 176.00 | | 2 235 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 972.00 | 478 313.00 | | 234 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 856 047.00 | 4 779 482.00 | | 2 856 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 986.00 | 16 695.00 | | 28 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 382 816.00 | 324 312.00 | | 382 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 523 583.00 | 10 272 879.00 | | 9 523 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 026.00 | 1 602 267.00 | | 153 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 700 694.00 | 15 925 111.00 | | 10 700 694.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |