| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
AH Fonds commercial | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 983.00 | 63 836.00 | 4 147.00 | 67 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 958.00 | 56 388.00 | 97 570.00 | 153 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 775.00 | 128 239.00 | 153 536.00 | 281 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 587.00 | | 255 587.00 | 255 587.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 177 664.00 | | 177 664.00 | 177 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 216.00 | | 526 216.00 | 526 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 991.00 | 128 239.00 | 679 753.00 | 807 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 490.00 | 6 993.00 | 3 497.00 | 10 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 599.00 | 196 918.00 | | 94 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 627.00 | 97 681.00 | | 77 627.00 |
DL TOTAL (I) | 216 226.00 | 338 599.00 | | 216 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 333.00 | 132 448.00 | | 80 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 679.00 | 6 057.00 | | 85 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 076.00 | 100 704.00 | | 180 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 542.00 | 146 812.00 | | 112 542.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 2 455.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 527.00 | 388 476.00 | | 463 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 753.00 | 727 075.00 | | 679 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 527.00 | 388 476.00 | | 463 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 571.00 | | 20 396.00 | 263 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 280 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 221 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 537.00 | | 20 396.00 | 204 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 464.00 | 24 661.00 | 887.00 | 104 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 946.00 | 21 164.00 | 887.00 | 99 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 255 587.00 | 255 587.00 | | 255 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 333.00 | 80 333.00 | | 80 333.00 |
VI Groupe et associés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 259.00 | 292 259.00 | | 292 259.00 |
VW T.V.A. | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 527.00 | 463 527.00 | | 463 527.00 |