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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 601.00 | 43 862.00 | 57 739.00 | 101 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 651.00 | 45 862.00 | 58 789.00 | 104 651.00 |
060 Stock marchandises | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
072 Créances – Autres | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
084 Disponibilités | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 527.00 | | 146 527.00 | 146 527.00 |
110 Total général Actif | 251 178.00 | 45 862.00 | 205 316.00 | 251 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 133.00 | | | 493 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 515.00 | | | 500 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
242 Autres charges externes. | 316 425.00 | | | 316 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 671.00 | | | 107 671.00 |
252 Charges sociales | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 169.00 | | | 495 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 117.00 | | | 106 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |