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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 401.00 | 70 894.00 | 69 507.00 | 140 401.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 451.00 | 72 894.00 | 70 557.00 | 143 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
072 Créances – Autres | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
084 Disponibilités | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
110 Total général Actif | 258 661.00 | 72 894.00 | 185 767.00 | 258 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 073.00 | | | 322 073.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 076.00 | | | 322 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549.00 | | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 817.00 | | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
252 Charges sociales | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 174.00 | | | 312 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
294 Charges financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 371.00 | | | 65 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |