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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 801.00 | 23 318.00 | 31 482.00 | 54 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 1 920.00 | 1 210.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 686.00 | 59 440.00 | 18 245.00 | 77 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 618.00 | 84 679.00 | 50 938.00 | 135 618.00 |
BT Marchandises | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 306 538.00 | | 306 538.00 | 306 538.00 |
CF Disponibilités | 177 288.00 | | 177 288.00 | 177 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 224.00 | | 585 224.00 | 585 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 842.00 | 84 679.00 | 636 163.00 | 720 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 978.00 | 342 929.00 | | 431 978.00 |
DL TOTAL (I) | 439 978.00 | 350 929.00 | | 439 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 117 871.00 | | 104 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 34 227.00 | | 38 875.00 |
EA Autres dettes | 52 845.00 | 37 388.00 | | 52 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 184.00 | 189 487.00 | | 196 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 163.00 | 540 417.00 | | 636 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 184.00 | 189 487.00 | | 196 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 115.00 | | 990.00 | 136 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 135 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 135 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 115.00 | | 990.00 | 136 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 084.00 | 22 621.00 | 1 026.00 | 63 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 084.00 | 22 621.00 | 1 026.00 | 63 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 464.00 | 104 464.00 | | 104 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VC Groupe et associés | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 375.00 | 329 375.00 | | 329 375.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 184.00 | 196 184.00 | | 196 184.00 |