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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 801.00 | 16 469.00 | 38 333.00 | 54 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 399.00 | 1 229.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 686.00 | 44 217.00 | 33 470.00 | 77 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 116.00 | 63 084.00 | 73 031.00 | 136 116.00 |
BT Marchandises | 63 897.00 | | 63 897.00 | 63 897.00 |
BZ Autres créances | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
CF Disponibilités | 161 727.00 | | 161 727.00 | 161 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 386.00 | | 467 386.00 | 467 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 501.00 | 63 084.00 | 540 417.00 | 603 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 929.00 | | | 342 929.00 |
DL TOTAL (I) | 350 929.00 | | | 350 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
EA Autres dettes | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 417.00 | | | 540 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 516.00 | | 3 600.00 | 132 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 516.00 | | 3 600.00 | 132 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 889.00 | 23 195.00 | | 39 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 889.00 | 23 195.00 | | 39 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VC Groupe et associés | 71 111.00 | 71 111.00 | | 71 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 762.00 | 241 762.00 | | 241 762.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |