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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 801.00 | 30 169.00 | 24 632.00 | 54 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 2 416.00 | 715.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 238.00 | 73 921.00 | 4 317.00 | 78 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 170.00 | 106 506.00 | 29 664.00 | 136 170.00 |
BT Marchandises | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 383 009.00 | | 383 009.00 | 383 009.00 |
CF Disponibilités | 145 184.00 | | 145 184.00 | 145 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 425.00 | | 625 425.00 | 625 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 595.00 | 106 506.00 | 655 089.00 | 761 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 890.00 | 431 978.00 | | 380 890.00 |
DL TOTAL (I) | 388 890.00 | 439 978.00 | | 388 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 763.00 | 104 464.00 | | 165 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 710.00 | 38 875.00 | | 33 710.00 |
EA Autres dettes | 66 727.00 | 52 845.00 | | 66 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 199.00 | 196 185.00 | | 266 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 089.00 | 636 163.00 | | 655 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 199.00 | 196 185.00 | | 266 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 618.00 | | 1 473.00 | 135 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 136 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 136 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 616.00 | | 1 473.00 | 135 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 679.00 | 22 655.00 | 829.00 | 84 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 679.00 | 22 655.00 | 829.00 | 84 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VB T. V. A. | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VC Groupe et associés | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 417.00 | 402 417.00 | | 402 417.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |