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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 033.00 | 8 581.00 | 2 452.00 | 11 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 053.00 | 21 226.00 | 2 827.00 | 24 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 715.00 | 21 226.00 | 40 490.00 | 61 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
DH Report à nouveau | -83 721.00 | -66 686.00 | | -83 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | -17 035.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | -60 721.00 | -68 282.00 | | -60 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 31 997.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 5 318.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 2 055.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 971.00 | 49 599.00 | | 95 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 210.00 | 88 969.00 | | 101 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 490.00 | 20 687.00 | | 40 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 210.00 | 88 969.00 | | 101 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 31 997.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 636.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 651.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -636.00 | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 796.00 | 112 558.00 | | 217 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 234.00 | 129 593.00 | | 210 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | -17 035.00 | | 7 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 394.00 | | 1 659.00 | 22 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | 1 659.00 | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | 852.00 | | 20 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729.00 | 852.00 | | 7 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |