| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 869.00 | 10 424.00 | 1 445.00 | 11 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 889.00 | 23 069.00 | 1 820.00 | 24 889.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 452.00 | 23 069.00 | 16 384.00 | 39 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
DH Report à nouveau | -74 625.00 | -76 160.00 | | -74 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 1 535.00 | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | -20 435.00 | -59 186.00 | | -20 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 363.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 1 991.00 | | 7 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 693.00 | 77 061.00 | | 28 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 818.00 | 79 415.00 | | 36 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 384.00 | 20 229.00 | | 16 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 818.00 | 79 415.00 | | 36 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 158.00 | 911.00 | | 22 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513.00 | 911.00 | | 9 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |