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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 7 729.00 | 1 646.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 394.00 | 20 374.00 | 2 021.00 | 22 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 061.00 | 20 374.00 | 20 687.00 | 41 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
DH Report à nouveau | -66 686.00 | -38 324.00 | | -66 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 035.00 | -28 362.00 | | -17 035.00 |
DL TOTAL (I) | -68 282.00 | -51 247.00 | | -68 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 997.00 | 10 284.00 | | 31 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 81.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 3 130.00 | | 2 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | 47 957.00 | | 49 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 969.00 | 61 452.00 | | 88 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 687.00 | 10 205.00 | | 20 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 415.00 | 101 210.00 | | 79 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 1 038.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 1 038.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | -1 038.00 | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | -1 243.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 558.00 | 104 518.00 | | 112 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 593.00 | 132 880.00 | | 129 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 035.00 | -28 362.00 | | -17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 053.00 | | 836.00 | 24 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033.00 | | 836.00 | 11 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 641.00 | 732.00 | | 19 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996.00 | 732.00 | | 6 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 519.00 | 16 144.00 | 375.00 | 16 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 101.00 | | 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | 8 054.00 | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 29 540.00 | 59 885.00 | | 29 540.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277.00 | 13 000.00 | | 1 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 122.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | 1 223.00 | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 905.00 | 28 490.00 | | 4 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 879.00 | 3 115.00 | | 2 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 936.00 | 82 440.00 | | 39 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |