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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 442 514.00 | | 442 514.00 | 442 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 569.00 | 347 728.00 | 66 841.00 | 414 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 895.00 | 349 928.00 | 520 967.00 | 870 895.00 |
BT Marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 510.00 | 349 928.00 | 675 583.00 | 1 025 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 185.00 | 130 166.00 | | 175 185.00 |
DH Report à nouveau | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 713.00 | 45 018.00 | | 6 713.00 |
DL TOTAL (I) | 359 815.00 | 353 101.00 | | 359 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 582.00 | 182 016.00 | | 204 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334.00 | 39 386.00 | | 39 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | 63 469.00 | | 31 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | 46 624.00 | | 40 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 767.00 | 333 348.00 | | 315 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 583.00 | 686 449.00 | | 675 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 139.00 | 126 784.00 | 968 923.00 | 842 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 139.00 | 126 784.00 | 968 923.00 | 842 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 217.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 788.00 | 1 198 529.00 | | 973 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 327.00 | 1 191 815.00 | | 988 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 539.00 | 6 713.00 | | -14 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 994.00 | | 30 993.00 | 869 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 184.00 | 27 908.00 | 870 895.00 | 2 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 27 908.00 | 414 569.00 | 2 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 714.00 | | | 444 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 668.00 | | 30 993.00 | 413 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 482.00 | 31 354.00 | 27 908.00 | 346 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 282.00 | 31 354.00 | 27 908.00 | 344 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 679.00 | 82 049.00 | 119 630.00 | 201 679.00 |
VI Groupe et associés | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 622.00 | 49 464.00 | 11 158.00 | 60 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 767.00 | 196 138.00 | 119 630.00 | 315 767.00 |