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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 442 514.00 | | 442 514.00 | 442 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 986.00 | 383 787.00 | 40 198.00 | 423 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 328.00 | 385 987.00 | 494 340.00 | 880 328.00 |
BT Marchandises | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 645.00 | | 274 645.00 | 274 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 972.00 | 385 987.00 | 768 985.00 | 1 154 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 169 516.00 | 167 359.00 | | 169 516.00 |
DH Report à nouveau | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | 2 157.00 | | 40 978.00 |
DL TOTAL (I) | 388 411.00 | 347 433.00 | | 388 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 112.00 | 298 836.00 | | 247 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 922.00 | 38 822.00 | | 33 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 34 130.00 | | 30 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 010.00 | 66 093.00 | | 69 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 574.00 | 437 881.00 | | 380 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 985.00 | 785 314.00 | | 768 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 536.00 | 792.00 | | 879 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880 328.00 | | | 880 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 714.00 | | | 444 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 986.00 | | | 423 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 714.00 | | | 444 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 194.00 | 792.00 | | 423 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 112.00 | 65 698.00 | 181 414.00 | 247 112.00 |
VI Groupe et associés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 033.00 | 52 876.00 | 11 158.00 | 64 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 574.00 | 199 160.00 | 181 414.00 | 380 574.00 |